2021년 광주북구시니어클럽 세입․세출예산서(총괄)

▣예산총괄                                             (단위:원)

세입				세출
관	금액			관	금액
	2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)		2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
계	9,238,551,172	9,278,783,912	△40,232,740	계	9,238,551,172	9,278,783,912	△40,232,740
사업수입	695,867,080	748,115,258	△52,248,178	사무비	625,176,790	671,298,409	△46,121,619
과년도 수입	0	436,500	△436,500	재산 조성비	200,000	1,102,210	△902,210
보조금 수입	8,506,910,000	8,464,124,000	42,786,000	사업비	8,578,281,880	7,647,409,192	930,872,688
이월금	35,508,992	42,546,039	△7,037,047	전출금	0	49,000,000	△49,000,000
전입금	0	22,000,000	△22,000,000	잡지출	191,600	219,286	△27,686
잡수입	265,100	1,562,115	△1,297,015	예비비및기타	0	874,245,823	△874,245,823
				이월금	31,757,902	35,508,992	△3,751,090

○세입(안)

(단위:원)

과목			금액			산출근거
관	항	목	2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
총계			9,238,551,172	9,278,783,912	△40,232,740
사업 수입	합계		695,867,080	748,115,258	△52,248,178
	사업 수입	㈜자연으로	0	0	0
		도시공사연계	47,600,000	42,500,000	5,100,000
		지역아동센터연계지원1	0	33,699,600	△33,699,600
		지역아동센터연계지원2	0	11,583,000	△11,583,000
		우리학교 깔끄미	121,000,000	73,392,000	47,608,000
		대장금	175,200,000	145,096,017	30,103,983
		리스타트 실버택배	37,752,000	23,920,380	13,831,620
		손수레금수레	78,070,080	86,044,000	△7,973,920
		꿀벌나라	17,000,000	13,710,000	3,290,000
		은빛두레	0	32,956,920	△32,956,920
		자연으로 의료기	163,200,000	209,848,160	△46,648,160
		늘봄	35,145,000	66,577,600	△31,432,600
		로멘스	20,900,000	8,787,581	12,112,419
		학교환경정비1	0	0	0
		학교환경정비2	0	0	0
과년도수입	합계		0	436,500	△436,500
	과년도수입	과년도수입	0	436,500	△436,500	-1년미만노인일자리 담당자전년도퇴직금
보조금 수입	합계		8,506,910,000	8,464,124,000	42,786,000
	보조금 수입	운영비	289,000,000	289,000,000	0	-2021년운영비
		종사자수당	3,000,000	3,000,000	0
		공동모금회 (민간)	0	0	0
		국고보조금 도시공사	181,560,000	226,250,000	△44,690,000
		국고보조금 지역아동1	0	480,600,000	△480,600,000
		국고보조금 지역아동2	0	138,840,000	△138,840,000
		국고보조금 우리학교깔끄미	293,700,000	218,940,000	74,760,000
		국고보조금 대장금	32,040,000	32,040,000	0
		국고보조금 리스타트실버택배	50,730,000	50,730,000	0
		국고보조금 손수레금수레	69,420,000	69,420,000	0
		국고보조금 꿀벌나라	21,360,000	21,360,000	0
		국고보조금 은빛두레	0	109,470,000	△109,470,000
		국고보조금 자연으로의료기	16,020,000	16,020,000	0
		국고보조금 늘봄	29,370,000	24,030,000	5,340,000
		국고보조금 로멘스	10,680,000	10,680,000	0
		국고보조금 노노케어	100,800,000	283,500,000	△182,700,000
		국고보조금 초등학교급식	441,000,000	403,200,000	37,800,000
		국고보조금 빛고을깔끔정류장	661,500,000	630,000,000	31,500,000
		국고보조금 사회복지시설	661,500,000	667,800,000	△6,300,000
		국고보조금 공공시설파견	220,500,000	173,250,000	47,250,000
		국고보조금 손주사랑	138,600,000	157,500,000	△18,900,000
		국고보조금 숲생태해설	132,300,000	151,200,000	△18,900,000
		국고보조금 짚풀공예	63,000,000	63,000,000	0
		국고보조금 우리학교 보안관	378,000,000	346,500,000	31,500,000
		국고보조금 꾸러기놀이대장	346,500,000	333,900,000	12,600,000
		국고보조금 등산로지킴이	100,800,000	113,400,000	△12,600,000
		국고보조금 수호천사업	258,300,000	286,650,000	△28,350,000
		국고보조금 가정어린이집지원사업1	630,000,000	0	630,000,000
		국고보조금 은빛두레	126,000,000	0	126,000,000
		국고보조금 학교환경정비	617,400,000	0	617,400,000
		국고보조금 사회서비스형(어린이집1)	0	910,797,000	△910,797,000
		국고보조금 사회서비스형(어린이집2)	237,900,000	345,453,000	△107,553,000
		국고보조금 사회서비스형(노인맞춤돌봄)	0	70,713,000	△70,713,000
		국고보조금 사회서비스형(유치원)	864,370,000	658,742,000	205,628,000
		국고보조금 사회서비스형(지역아동센터연계)	1,030,900,000	0	1,030,900,000
		국고보조금 사회서비스형(공간정보수집원)	87,230,000	0	87,230,000
		국고보조금 취업알선	28,500,000	29,550,000	△1,050,000
		국고보조금 노인일자리담당자	384,930,000	379,601,000	5,329,000
		인센티브	0	5,000,000	△5,000,000
		노인일자리쿠폰	0	273,288,000	△273,288,000
		시도보조금 유치원돌봄서비스	0	77,100,000	△77,100,000
		시도보조금 학교환경정비1	0	256,960,000	△256,960,000
		시도보조금 학교환경정비2	0	156,640,000	△156,640,000
이월금	합계		35,508,992	42,546,039	△7,037,047
	이월금	이월금	35,508,992	42,546,039	△7,037,047
전입금	합계		0	22,000,000	△22,000,000
	전입금	법인전입금	0	22,000,000	△22,000,000
잡수입	합계		265,100	1,562,115	△1,297,015
	잡수입	기타예금 이자수입	189,600	1,392,484	△1,202,884	-결산이자
		잡수입	75,500	154,357	△78,857
		퇴직연금운용수입	0	15,274	△15,274

○세출(안)

과목					금액			산출근거
관	항	목	세목		2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
총계					9,238,551,172	9,278,783,912	△40,232,740
사무비	합계				625,176,790	671,298,409	△46,121,619
	인건비	소계			552,073,590	594,119,029	△42,045,439
		급여			215,256,800	208,978,410	6,278,390
		종사자 특별수당			3,000,000	3,000,000	0
		㈜자연으로인건비			0	0	0
		도시공사연계인건비			47,600,000	42,500,000	5,100,000
		지역아동센터연계지원1인건비			0	30,636,000	△30,636,000
		지역아동센터연계지원2인건비			0	10,686,000	△10,686,000
		우리학교깔끄미인건비			110,000,000	66,720,000	43,280,000
		대장금인건비			23,679,600	60,535,389	△36,855,789
		리스타트실버택배인건비			34,320,000	20,171,880	14,148,120
		손수레금수레인건비			70,972,800	78,272,000	△7,299,200
		꿀벌나라인건비			7,000,000	6,500,000	500,000
		은빛두레인건비			781,590	22,214,510	△21,432,920
		자연으로의료기인건비			13,126,800	19,618,240	△6,491,440
		늘봄인건비			20,000,000	22,453,600	△2,453,600
		로멘스인건비			6,336,000	1,833,000	4,503,000
		학교환경정비1인건비			0	0	0
		학교환경정비2인건비			0	0	0
		소계			21,263,850	23,873,600	△2,609,750
		제수당		명절 휴가비	17,903,850	21,002,640	△3,098,790	▶기본급의50%씩연2회
				가족 수당	3,360,000	2,870,960	489,040	-부양가족1인당20,000원 (배우자40,000원,둘째자녀60,000원)
		소계			19,957,740	19,404,200	553,540
		퇴직금및퇴직적립금			19,957,740	19,404,200	553,540	-년보수총액*1/12
		소계			24,595,630	22,183,250	2,412,380
		사회 보험 부담 비용		건강보험	9,664,980	8,780,360	884,620	-국민건강보험:년보수총액*3.23% -장기요양보험:국민건강보험*8.51%
				국민연금	10,930,650	9,622,260	1,308,390	-년보수총액*4.5%
				고용보험	2,700,000	2,570,390	129,610	-년보수총액*1.25%(관장제외)
				산업재해 보상보험	1,300,000	1,210,240	89,760	-년보수총액*0.7%(관장제외)
	업무 추진비	소계			200,000	208,000	△8,000
		기관운영비			0	0	0	-운영위원회의및기관방문
		회의비			200,000	208,000	△8,000	-직원및유관기관회의경비
	운영비	소계			7,085,980	11,510,330	△4,424,350
		여비			150,000	55,200	94,800	-직원국ㆍ내외출장비
		수용비및수수료			1,435,980	2,555,130	△1,119,150	-사무실사무용품,사무실·교육실정수기임대료, 신문구독료외경비
		공공요금			2,500,000	3,550,000	△1,050,000	-전기료,통신료,물이용및상․하수도료
		제세공과금			3,000,000	5,350,000	△2,350,000	-협회비:170,000원*12월=2,040,000원 -지회비:80,000원*12월=960,000원 -자동차보험료,자동차세,화재보험료외경비
		차량비			0	0	0	-자동차검사및차량소모품구입
		기타운영비			0	0	0
재산조성비	합계				200,000	1,102,210	△902,210
	시설비	시설비			0	1,000,000	△1,000,000
		자산취득비			200,000	102,210	97,790
사업비	합계				8,581,224,880	7,647,409,192	933,815,688
	일자리	노인일자리지원			200,000	1,500,000	△1,300,000
	교육비	직원연수비			0	0	0	-종사자워크숍
		교육참가비			240,000	240,000	0	-사회복지사보수교육
	공동모금회	보조금사업비			0	0	0
	㈜자연으로	수익금사업비			100,000	177,790	△77,790
	도시공사연계	수익금사업비			0	3,267,350	△3,267,350
		보조금인건비			163,200,000	204,000,000	△40,800,000
		보조금사업비			18,360,000	22,250,000	△3,890,000
	지역아동센터1	수익금사업비			1,548,000	2,853,600	△1,305,600
		보조금인건비			0	412,596,970	△412,596,970
		보조금사업비			0	30,600,000	△30,600,000
	지역아동센터2	수익금사업비			468,000	429,000	39,000
		보조금인건비			0	119,202,660	△119,202,660
		보조금사업비			0	8,840,000	△8,840,000
	우리학교깔끄미	수익금사업비			11,000,000	6,672,000	4,328,000
		보조금인건비			253,000,000	172,316,000	80,684,000
		보조금사업비			40,700,000	30,340,000	10,360,000
	대장금	수익금사업비			151,520,400	100,768,842	50,751,558
		보조금인건비			28,800,000	27,176,270	1,623,730
		보조금사업비			3,240,000	4,863,730	△1,623,730
	리스타트실버택배	수익금사업비			3,432,000	2,533,797	898,203
		보조금인건비			47,025,000	45,980,000	1,045,000
		보조금사업비			3,705,000	4,750,000	△1,045,000
	손수레금수레	수익금사업비			7,097,280	6,563,360	533,920
		보조금인건비			61,776,000	60,060,000	1,716,000
		보조금사업비			7,644,000	9,360,000	△1,716,000
	꿀벌 나라	수익금사업비			10,000,000	6,897,510	3,102,490
		보조금인건비			18,400,000	18,400,000	0
		보조금사업비			2,960,000	2,960,000	0
	은빛두레	수익금사업비			927,000	1,741,795	△814,795
		보조금인건비			0	99,220,000	△99,220,000
		보조금사업비			0	10,250,000	△10,250,000
	자연으로의료기	수익금사업비			150,073,200	174,168,392	△24,095,192
		보조금인건비			14,976,000	14,400,000	576,000
		보조금사업비			1,044,000	1,620,000	△576,000
	늘봄	수익금사업비			15,145,000	36,911,642	△21,766,642
		보조금인건비			26,136,000	20,504,000	5,632,000
		보조금사업비			3,234,000	3,526,000	△292,000
	로맨스	수익금사업비			14,564,000	4,369,437	10,194,563
		보조금인건비			9,504,000	9,680,000	△176,000
		보조금사업비			1,176,000	1,000,000	176,000
	학교정비1	수익금사업비			0	0	0
		보조금인건비			0	172,287,000	△172,287,000
		보조금사업비			0	20,440,000	△20,440,000
	학교정비2	수익금사업비			0	0	0
		보조금인건비			0	109,008,000	△109,008,000
		보조금사업비			0	12,460,000	△12,460,000
	노노케어	보조금인건비			95,040,000	243,508,200	△148,468,200
		보조금사업비			5,760,000	16,200,000	△10,440,000
	초등학교급식	보조금인건비			415,800,000	321,851,900	93,948,100
		보조금사업비			25,200,000	25,200,000	0
	빛고을깔끔정류장	보조금인건비			623,700,000	546,967,300	76,732,700
		보조금사업비			37,800,000	36,000,000	1,800,000
	사회복지시설	보조금인건비			623,700,000	567,312,300	56,387,700
		보조금사업비			37,800,000	38,160,000	△360,000
	공공시설파견	보조금인건비			207,900,000	145,799,800	62,100,200
		보조금사업비			12,600,000	9,900,000	2,700,000
	손주사랑(보육시설)	보조금인건비			130,680,000	120,510,200	10,169,800
		보조금사업비			7,920,000	9,000,000	△1,080,000
	숲생태해설	보조금인건비			124,740,000	128,163,200	△3,423,200
		보조금사업비			7,560,000	8,640,000	△1,080,000
	짚풀 공예	보조금인건비			59,400,000	54,459,000	4,941,000
		보조금사업비			3,600,000	3,600,000	0
	우리학교 보안관	보조금인건비			356,400,000	292,824,600	63,575,400
		보조금사업비			21,600,000	19,800,000	1,800,000
	꾸러기놀이대장	보조금인건비			326,700,000	283,650,700	43,049,300
		보조금사업비			19,800,000	19,080,000	720,000
	등산로지킴이	보조금인건비			95,040,000	96,264,000	△1,224,000
		보조금사업비			5,760,000	6,480,000	△720,000
	수호천사업	보조금인건비			243,540,000	246,147,100	△2,607,100
		보조금사업비			14,760,000	16,380,000	△1,620,000
	가정어린이집지원1	보조금인건비			594,000,000	0	594,000,000
		보조금사업비			36,000,000	0	36,000,000
	은빛두레 (공익형)	보조금인건비			118,800,000	0	118,800,000
		보조금사업비			7,200,000	0	7,200,000
	학교환경정비(공익형)	보조금인건비			582,120,000	0	582,120,000
		보조금사업비			35,280,000	0	35,280,000
	사회서비스어린이집1	보조금인건비			0	708,398,000	△708,398,000
		보조금사업비			0	52,629,000	△52,629,000
	사회서비스어린이집2	보조금인건비			221,940,000	265,464,000	△43,524,000
		보조금사업비			15,960,000	19,941,000	△3,981,000
	사회서비스노인맞춤돌봄	보조금인건비			0	55,547,100	△55,547,100
		보조금사업비			0	4,131,000	△4,131,000
	사회서비스유치원연계지원	보조금인건비			806,382,000	494,856,000	311,526,000
		보조금사업비			57,988,000	37,310,000	20,678,000
	사회서비스지역아동센터	보조금인건비			961,740,000	0	961,740,000
		보조금사업비			69,160,000	0	69,160,000
	사회서ᅟᅵᆸ스공간정보수집	보조금인건비			81,378,000	0	81,378,000
		보조금사업비			5,852,000	0	5,852,000
	취업알선	보조금사업비			28,500,000	29,550,000	△1,050,000
	노인일자리담당자	보조금인건비			356,775,000	350,495,135	6,279,865
		퇴직적립금			28,155,000	28,266,512	△111,512
	인센티브	보조금사업비			0	5,000,000	△5,000,000
	노인일자리쿠폰	보조금사업비			0	273,288,000	△273,288,000
	유치원돌봄서비스	보조금인건비			0	65,250,000	△65,250,000
		보조금사업비			0	4,200,000	△4,200,000
전출금	합계				0	49,000,000	△49,000,000
	전출금	법인회계 전출금			0	49,000,000	△49,000,000
잡지출	합계				191,600	219,286	△27,686
	잡지출	잡지출			191,600	204,012	△12,412	-결산이자반환
		퇴직연금운용수입			0	15,274	△15,274
예비비및기타	합계				0	874,245,823	△874,245,823
	반환금	반환금			0	874,245,823	△874,245,823
이월금	합계				31,757,902	35,508,992	△3,751,090
	이월금	이월금			31,757,902	35,508,992	△3,751,090

(단위:원)