2020년 한울요양원 세입․세출예산서

▣ 예산총괄                                            (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)		2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
계	775,429,246	728,611,612	46,817,634	계	775,429,246	728,611,612	46,817,634
입소자 비용수입	179,273,970	145,177,720	34,096,250	사무비	581,057,397	562,919,156	18,138,241
과년도 수입	0	22,334,570	△22,334,570	재산 조성비	6,462,200	22,579,500	△16,117,300
보조금 수입	17,160,000	18,713,260	△1,553,260	사업비	104,328,000	79,604,038	24,723,962
요양 급여수입	560,651,870	515,225,140	45,426,730	전출금	0	2,500,000	△2,500,000
차입금	0	10,700,000	△10,700,000	상환금	53,059,996	51,318,512	1,741,484
이월금	9,690,406	4,510,079	5,180,327	예비비 및 기타	30,521,653	9,690,406	20,831,247
잡수입	8,653,000	11,950,843	△3,297,843

○ 세 입(안)                                                   (단위:원)

과 목					금액			산출내역
관	항		목	세목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
총 계					775,429,246	728,611,612	46,817,634
입소자부담금수입	합 계				179,273,970	145,177,720	34,096,250
	입소 비용 수입		입소보호 본인부담금수입		103,950,490	85,465,000	18,485,490	- 2019.12~2020.11
			주야간보호 본인부담금수입		8,358,480	843,720	7,514,770	- 2019.12~2020.11
			입소보호 식재료·간식비수입		61,685,000	56,720,000	4,965,000	- 2019.12~2020.11
			주야간보호 식재료·간식비수입		5,280,000	2,149,000	3,131,000	- 2019.12~2020.11
과년도수입	합 계				0	22,334,570	△22,334,570
	과년도 수입		과년도수입		0	22,334,570	△22,334,570
보조금수입	합 계				17,160,000	18,713,260	△1,553,260
	보조금 수입	기타보조금			17,160,000	18,713,260	△1,553,260	- 입소 일자리안정자금(2020.1~2020.12): 15,600,000원 - 주야간일자리안정자금(2020.1~2020.12): 1,560,000원
요양급여수입	합 계				560,651,870	515,225,140	45,426,730
	요양 급여 수입		입소보호 요양급여수입		511,847,150	486,297,960	25,549,190	- 2019.12~2020.11=511,847,150원
			장기근속장려금		1,440,000	1,650,000	△210,000	- 2019.12~2020.11=1,440,000원
			주야간보호 요양급여수입		47,364,720	27,277,180	20,087,540	- 2019.12~2020.11
차입금	합 계				0	10,700,000	△10,700,000
	차입금		기타차입금		0	10,700,000	△10,700,000
이월금	합 계				9,690,406	4,510,079	5,180,327
	이월금		전년도이월금		9,690,406	4,510,079	5,180,327	- 입소 전년도이월금: 8,520,348원 - 주야간 전년도이월금: 1,170,058원
잡수입	합 계				8,653,000	11,950,843	△3,297,843
	잡수입		기타예금이자수입		13,000	16,000	△3,000
			기타잡수입		0	2,570,000	△2,570,000
			직원식비		8,640,000	9,364,843	△724,843	- 입소 직원식대수입: 8,160,000원 - 주야간 직원식대수입: 480,000원

○ 세 출(안)                                                   (단위:원)

과 목					금액			산출내역
관	항	목	세목		2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
총 계					775,429,246	728,611,612	46,817,634
사무비	합 계				581,057,397	562,919,156	18,138,241
	인건비	소 계			526,632,397	524,067,480	2,564,917
		급여			377,068,194	374,872,990	2,195,204	(입소) - 355,582,284원 (주야간) - 21,485,910원
		제수당	계		67,830,563	63,245,742	4,584,821
			약정연장 수당		27,636,750	28,448,107	△811,357	(입소) - 24,244,238원 (주야간) - 3,392,512원
			약정휴일 수당		22,719,570	16,191,985	6,527,585	(입소) - 22,719,570원
			약정야간 수당		10,699,973	11,662,985	△963,012	(입소) - 10,699,973원
			야간수당		0	900,000	△900,000	(입소) - 900,000원
			근로자의날		1,314,270	792,665	521,605	(입소) - 1,314,270원
			처우개선비		3,300,000	2,610,000	690,000	(입소) - 3,200,000원 (주야간) - 100,000원
			장기근속 장려금		2,160,000	2,640,000	△480,000	(입소) - 2,160,000원(19.12~20.11)
		일용잡급			2,000,000	8,550,000	△6,550,000
		퇴직금및퇴직적립금			37,660,800	34,048,690	3,612,110	(입소) - 35,587,560원 (주야간) - 2,073,240원
		사회 보험 부담 비용	계		35,952,840	39,694,778	△3,741,938
			국민건강 보험		15,366,000	13,546,313	1,819,687	- 년보수총액×3.335% (입소) - 14,520,120원 (주야간) - 845,880원
			국민연금		12,665,880	18,872,573	△6,206,693	- 년보수총액×4.5% (입소) - 11,546,400원 (주야간) - 1,119,480원
			고용보험		3,153,480	2,726,038	427,442	- 년보수총액×0.9% (입소) - 2,954,400원 (주야간) - 199,080원
			산업재해 보상보험		3,192,240	3,397,063	△204,823	- 년보수총액×0.7% (입소) - 3,182,460원 (주야간) - 214,603원
			장기요양 보험료		1,575,240	1,152,791	422,449	- 년국민건강보험×10.25% (입소) - 1,488,480원 (주야간) - 86,760원
		기타 후생 경비	기타 후생 경비		6,120,000	3,655,280	2,464,720	(입소) - 베스트직원상: 400,000원 - 상해보험가입비: 160,000원 - 사회복지사대회 및 종사자화합의날 참가: 350,000원 - 특수건강검진료: 500,000원 - 직원 경조 화환: 200,000원 - 해외연수 참가: 2,000,000원 - 직원생일케이크: 300,000원 - 단체 회식: 2,000,000원 (주야간) - 명절선물: 60,000원 - 상해보험가입비: 10,000원 - 종사자화합의날 참가비: 10,000원 - 애경사 화환: 50,000원 - 생일케이크: 30,000원 - 회식비: 50,000원
	업무 추진비	소 계			12,700,000	2,363,000	10,337,000
		직책보조비			12,000,000	2,000,000	10,000,000	(입소) - 2020.1~2020.12 시설장 직책보조비
		회의비			700,000	363,000	337,000	(입소) - 운영위원회 회의 후 식사
	운영비	소 계			41,725,000	36,488,676	5,236,324
		여비		계	5,545,000	4,734,500	810,500
				여비	500,000	304,000	196,000	(입소) - 한국노인복지중앙회 정기총회 참석
				교육훈련비	5,045,000	4,430,500	614,500	(입소) - 해외연수: 3,000,000원 - 보수교육: 150,000원 - 관리감독자교육: 185,000원 - 사회복지종사자 합동 세미나: 110,000원 - 기타: 100,000원 (주야간) - 해외연수 외: 1,500,000원
		수용비및수수료			9,190,000	9,562,120	△372,120	(입소) - 엔젤시스템 사용료: 1,056,000원 - 케이블방송료: 220,000원 - 정수기사용료: 359,000원 - 매일경제구독료: 230,000원 - 의료폐기물처리비: 300,000원 - 폴리글로브: 396,000원 - 복사기임대료: 1,000,000원 - 복사용지: 950,000원 - 구인광고: 400,000원 - 퇴직연금수수료: 800,000원 - 생활잡화 구입 및 수리: 1,500,000원 - 기타(소모품): 1,000,000원 - 기타: 500,000원 (주야간) - 엘리베이터 월정보수료: 90,200원 - 케이블방송료: 22,000원 - 정수기렌탈료: 68,800원 - 신문구독료: 23,000원 - 복사기임대료: 100,000원 - 복사용지: 95,000원 - 의료폐기물처리비: 30,000원 - 구인광고: 50,000원
		공공요금			13,820,000	12,379,600	1,440,400	(입소) - 전기요금: 8,500,000원 - 상하수도요금: 3,000,000원 - 전화요금(일반,인터넷): 1,000,000원 - 우편발송료: 150,000원 (주야간) - 전기요금: 500,000원 - 상․하수도요금: 400,000원 - 전화, 팩스요금: 120,000원 - 우편요금: 150,000원
		제세공과금			6,760,000	6,284,790	475,210	+(입소) - 자동차세: 500,000원 - 협회 회비: 960,000원 - 자동차보험, 신용보증보험: 800,000원 - 배상책임(전문인,승강기)보험, 화재보험: 2,100,000원 - 환경개선부담금: 150,000원 - 업소용납부필증 및 관급봉투: 600,000원 (주야간) - 자동차세: 60,000원 - 배상책임보험: 900,000원 - 자동차보험: 400,000원 - 자동차정기검사: 50,000원 - 광주노인복지협회회비: 150,000원 - 한국노인복지중앙회회비: 90,000원
		차량비		계	4,580,000	2,658,146	1,921,854
				주유비	1,650,000	1,525,146	124,854	(입소) - 600,000원 (주야간) - 1,050,000원
				수리비	2,930,000	1,133,000	1,797,000	(입소) - 2,000,000원 (주야간) - 930,000원
		기타운영비			1,830,000	869,520	960,480	(입소) - 운영위원 명절 선물: 550,000원 - 자원봉사자 명절 선물: 1,000,000원 - 손님용 차 구입: 150,000원 (주야간) - 기타: 130,000원
재산 조성비	합 계				6,462,200	22,579,500	△16,117,300
	시설비	자산취득비			3,500,000	2,635,140	864,860	(입소) - 컴퓨터(5개): 2,500,000원 - 기타: 1,000,000원
		시설장비유지비			2,962,200	19,944,360	△16,982,160	(입소) - 전기안전관리대행료: 1,000,000원 - 방역비: 80,000원×3회=240,000원 - 엘리베이터 월정보수료(2020.1~2020.12): 992,200원 - 기타: 500,000원 (주야간) - 전기안전관리대행료: 100,000원 - 시설방역: 80,000원 - 기타: 50,000원
사업비	합 계				104,328,000	79,604,038	24,723,962
	운영비	생계비	계		76,020,000	63,660,898	12,359,102
			주․부식비 및 피복비		65,280,000	53,874,447	11,405,553	(입소) - 60,000,000원 (주야간) - 5,280,000원
			월동대책비		2,100,000	1,924,000	176,000	(입소) - 2,000,000원 (주야간) - 100,000원
			직원생계비		8,640,000	7,862,451	777,549	(입소) - 8,160,000원 (주야간) - 480,000원
		수용기관경비			8,098,000	5,660,870	2,437,130	(입소) - 기저귀: 5,500,000원 - 기타: 1,000,000원 (주야간) - 어르신관련(기저귀 등)물품: 600,000원 - 관급봉투, 업소용납부필증: 500,000원 - 폴리글러브: 198,000원 - 기타: 300,000원
		피복비			3,000,000	0	3,000,000
		의료비			800,000	222,650	577,350	- 의료용품
		특별급식비			800,000	130,000	670,000
		연료비		계	6,300,000	4,937,490	1,362,510
				취사연료비	800,000	490,500	309,500	(입소) - 500,000원 (주야간) - 300,000원
				난방연료비	5,500,000	4,446,990	1,053,010	(입소) - 4,500,000원 (주야간) - 1,000,000원
		정서지원사업비		계	9,310,000	4,992,130	4,317,870
				프로그램비	6,160,000	4,268,050	1,891,950	(입소) - 프로그램강사비: 3,000,000원 - 프로그램 준비물 및 기타: 2,300,000원 (주야간) - 프로그램준비비외: 860,000원
				정서지원 행사비	3,150,000	724,080	2,425,920	(입소) - 어르신 생신케익 및 간식: 500,000원 - 한울가족한마당(렌탈등)외 기타: 800,000원 - 기타(카네이션,봉숭아물): 500,000원 (주야간) - 한울가족한마음: 500,000원 - 정월대보름행사: 500,000원 - 케익 및 과일: 350,000원
전출금	합 계				0	2,500,000	△2,500,000
	전출금	병설대여금			0	2,500,000	△2,500,000
상환금	합 계				53,059,996	51,318,512	1,741,484
	부채 상환금	원금상환금			46,699,996	44,479,996	2,220,000	(입소) - 대출금상환금: 43,999,996원 (주야간) - 병설대여금상환: 2,700,000원
		이자지불금			6,360,000	6,838,516	△478,516	- 2020.1~2020.12
예비비및기타	합 계				30,521,653	9,690,406	20,831,247
	예비비 및기타	차년도이월금			30,521,653	9,690,406	20,831,247	(입소) - 20,826,737원 (주야간) - 9,694,916원