2019년 한울요양원 세입․세출추경예산서

▣ 예산총괄                                            (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A-B)		2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A-B)
계	728,611,612	721,915,504	6,696,108	계	728,611,612	721,915,504	6,696,108
입소자 비용수입	145,177,720	173,868,842	△28,691,122	사무비	562,919,156	540,679,242	22,239,914
과년도 수입	22,334,570	0	22,334,570	재산 조성비	22,579,500	42,920,000	△20,340,500
보조금 수입	18,713,260	0	18,713,260	사업비	79,604,038	97,117,580	△17,513,542
요양 급여수입	515,225,140	537,560,268	△22,335,128	전출금	2,500,000	0	2,500,000
차입금	10,700,000	0	10,700,000	상환금	51,318,512	30,999,996	20,318,516
이월금	4,510,079	2,289,394	2,220,685	잡지출	0	200,000	△200,000
잡수입	11,950,843	8,197,000	3,753,843	예비비 및 기타	9,690,406	9,998,686	△308,280

○ 세 입(안)                                                   (단위:원)

과 목					금액			산출내역
관	항		목	세목	2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A-B)
총 계					728,611,612	721,915,504	6,696,108
입소자부담금수입	합 계				145,177,720	173,868,842	△28,691,122
	입소 비용 수입		입소보호 본인부담금수입		85,465,000	94,695,702	△9,230,702	- 2018.12~2019.11
			주야간보호 본인부담금수입		843,720	9,694,140	△8,850,420	- 2018.12~2019.11
			입소보호 식재료·간식비수입		56,720,000	61,685,000	△4,965,000	- 2018.12~2019.11
			주야간보호 식재료·간식비수입		2,149,000	7,794,000	△5,645,000	- 2018.12~2019.11
과년도수입	합 계				22,334,570	0	22,334,570
	과년도 수입		과년도수입		22,334,570	0	22,334,570	- 노인요양시설 기능보강사업 한울요양원 증축공사 사업비
보조금수입	합 계				18,713,260	0	18,713,260
	보조금 수입	기타보조금			18,713,260	0	18,713,260	- 입소 일자리안정자금(2019.1~2019.12): 17,435,200원 - 주야간일자리안정자금(2019.1~2019.12): 1,278,060원
요양급여수입	합 계				515,225,140	537,560,268	△22,335,128
	요양 급여 수입		입소보호 요양급여수입		486,297,960	455,260,508	31,037,452	- 2018.12~2019.11=486,297,960원
			장기근속장려금		1,650,000	2,160,000	△510,000	- 2018.12~2019.11=1,650,000원
			주야간보호 요양급여수입		27,277,180	80,139,760	△52,862,580	- 2018.12~2019.11
차입금	합 계				10,700,000	0	10,700,000
	차입금		기타차입금		10,700,000	0	10,700,000	- 입소 차입금: 8,000,000원 - 주야간 차입금: 2,700,000원
이월금	합 계				4,510,079	2,289,394	2,220,685
	이월금		전년도이월금		4,510,079	2,289,394	2,220,685	- 입소 전년도이월금: 1,246,410원 - 주야간 전년도이월금: 3,263,669원
잡수입	합 계				11,950,843	8,197,000	3,753,843
	잡수입		기타예금이자수입		16,000	17,000	△1,000
			기타잡수입		2,570,000	500,000	2,070,000	- 퇴직금및퇴직적립금 이체: 2,570,000원
			직원식비		9,364,843	7,680,000	1,684,843	- 입소 직원식대수입: 8,884,843원 - 주야간 직원식대수입: 480,000원

○ 세 출(안)                                                   (단위:원)

과 목					금액			산출내역
관	항	목	세목		2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A-B)
총 계					728,611,612	721,915,504	6,696,108
사무비	합 계				562,919,156	540,679,242	22,239,914
	인건비	소 계			524,067,480	510,369,322	13,698,158
		급여			374,872,990	366,047,460	8,825,530	(입소) - 353,911,150원 (주야간) - 20,961,840원
		제수당	계		63,245,742	66,244,302	△2,998,560
			약정연장 수당		28,448,107	27,318,771	1,129,336	(입소) - 25,138,387원 (주야간) - 3,309,720원
			약정휴일 수당		16,191,985	14,099,189	2,092,796	(입소) - 16,191,985원
			약정야간 수당		11,662,985	10,766,342	896,643	(입소) - 11,662,985원
			야간수당		900,000	0	900,000	(입소) - 900,000원
			근로자의날		792,665	500,000	292,665	(입소) - 792,665원
			처우개선비		2,610,000	10,200,000	△7,590,000	(입소) - 2,510,000원 (주야간) - 100,000원
			장기근속 장려금		2,640,000	3,360,000	△720,000	(입소) - 2,640,000원(18.12~19.11)
		일용잡급			8,550,000	800,000	7,750,000
		퇴직금및퇴직적립금			34,048,690	35,132,680	△1,083,990	(입소) - 32,026,090원 (주야간) - 2,022,600원
		사회 보험 부담 비용	계		39,694,778	38,130,880	1,563,898
			국민건강 보험		13,546,313	14,459,860	△913,547	- 년보수총액×3.23% (입소) - 12,690,552원 (주야간) - 855,761원
			국민연금		18,872,573	15,484,700	3,387,873	- 년보수총액×4.5% (입소) - 17,680,336원 (주야간) - 1,192,237원
			고용보험		2,726,038	4,092,190	△1,366,152	- 년보수총액×0.9% (입소) - 2,553,826원 (주야간) - 172,212원
			산업재해 보상보험		3,397,063	3,182,850	214,213	- 년보수총액×0.7% (입소) - 3,182,460원 (주야간) - 214,603원
			장기요양 보험료		1,152,791	911,280	241,511	- 년국민건강보험×8.51% (입소) - 1,079,966원 (주야간) - 72,825원
		기타 후생 경비	기타 후생 경비		3,655,280	4,014,000	△358,720	(입소) - 베스트직원상: 400,000원 - 상해보험가입비: 172,920원 - 사회복지사대회 및 종사자화합의날 참가: 40,000원 - 특수건강검진료: 436,290원 - 직원 경조 화환: 70,000원 - 직원생일케이크: 189,000원 - 단체 회식: 1,328,980원 - 근무복구입: 583,000원 - 기타: 398,090원 (주야간) - 공제회가입: 10,000원 - 생일케이크: 27,000원
	업무 추진비	소 계			2,363,000	400,000	1,963,000
		직책보조비			2,000,000	0	2,000,000	(입소) - 2019.11~2019.12 시설장 직책보조비
		회의비			363,000	400,000	△37,000	(입소) - 운영위원회 회의 후 식사
	운영비	소 계			36,488,676	29,909,920	6,578,756
		여비		계	4,734,500	1,131,000	3,603,500
				여비	304,000	300,000	4,000	(입소) - 한국노인복지중앙회 정기총회 참석
				교육훈련비	4,430,500	831,000	3,599,500	(입소) - 해외연수: 3,940,000원 - 보수교육: 108,000원 - 관리감독자교육: 185,000원 - 사회복지종사자 합동 세미나: 110,000원 - 기타: 87,500원
		수용비및수수료			9,562,120	7,004,760	2,557,360	(입소) - 엔젤시스템 사용료: 1,056,000원 - 케이블방송료: 595,830원 - 정수기사용료: 789,480원 - 매일경제구독료: 276,000원 - 의료폐기물처리비: 360,000원 - 폴리글로브: 396,000원 - 복사기임대료: 1,200,000원 - 구인광고: 275,020원 - 화환: 172,500원 - opt 및 인증서 수수료: 9,400원 - 룸표찰: 275,000원 - 기타(사무용): 1,175,790원 - 기타(생활잡화): 2,281,100원 (주야간) - 생활 잡화: 167,950원 - 사무용품 및 인증서 발급수수료 외: 57,400원 - 복사기임대료: 100,000원 - 의료폐기물처리비: 80,000원 - 차량광고스티커: 126,500원 - 기타: 168,150원
		공공요금			12,379,600	9,000,000	3,379,600	(입소) - 전기요금: 8,346,120원 - 상하수도요금: 2,786,980원 - 전화요금(일반,인터넷): 999,910원 - 우편발송료: 112,150원 (주야간) - 우편발송료 외 기타: 134,440원
		제세공과금			6,284,790	5,874,160	410,630	(입소) - 자동차세: 425,500원 - 협회 회비: 790,000원 - 자동차보험, 신용보증보험: 763,160원 - 배상책임(전문인,승강기)보험, 화재보험: 2,069,050원 - 환경개선부담금: 59,810원 - 업소용납부필증 및 관급봉투: 568,520원 (주야간) - 협회 회비: 240,000원 - 환경개선부담금: 58,750원 - 자동차세 및 정기검사(74라2741): 58,500원 - 배상책임보험: 876,100원 - 자동차보험(74라2741): 375,400원
		차량비		계	2,658,146	5,600,000	△2,941,854
				주유비	1,525,146	4,200,000	△2,674,854	(입소) - 481,000원 (주야간) - 1,044,146원
				수리비	1,133,000	1,400,000	△267,000	(입소) - 1,000,000원 (주야간) - 133,000원
		기타운영비			869,520	1,300,000	△430,480	(입소) - 운영위원 명절 선물: 510,000원 - 자원봉사자 추석 선물: 359,520원
재산 조성비	합 계				22,579,500	42,920,000	△20,340,500
	시설비	자산취득비			2,635,140	40,000,000	△37,364,860	(입소) - 식기세척기: 1,300,000원 - 콜벨수신기: 297,000원 - 커피메이커: 154,140원 - 밥솥: 741,000원 - 기타(모니터, 카트): 143,000원
		시설장비유지비			19,944,360	2,920,000	17,024,360	(입소) - 전기안전관리대행료: 1,200,000원 - 방역비: 80,000원×3회=240,000원 - 옹벽공사: 17,614,000원 - 엘리베이터 월정보수료(2019.3~2019.12): 890,360원
사업비	합 계				79,604,038	97,117,580	△17,513,542
	운영비	생계비	계		63,660,898	78,993,500	△15,332,602
			주․부식비 및 피복비		53,874,447	68,313,500	△14,439,053	(입소) - 51,526,447원 (주야간) - 2,348,000원
			월동대책비		1,924,000	3,000,000	△1,076,000	(입소) - 1,924,000원
			직원생계비		7,862,451	7,680,000	182,451	(입소) - 7,382,451원 (주야간) - 480,000원
		수용기관경비			5,660,870	5,354,080	306,790	(입소) - 기저귀: 5,102,000원 - 기타(속옷등): 312,320원 (주야간) - 관급봉투, 업소용납부필증: 106,600원 - 어르신물품구입: 139,950원
		의료비			222,650	1,140,000	△917,350	(입소) - 222,650원
		특별급식비			130,000	1,100,000	△970,000	(입소) - 130,000원
		연료비		계	4,937,490	6,200,000	△1,262,510
				취사연료비	490,500	1,200,000	△709,500	(입소) - 450,900원 (주야간) - 39,600원
				난방연료비	4,446,990	5,000,000	△553,010	(입소) - 4,446,990원
		정서지원사업비		계	4,992,130	4,330,000	662,130
				프로그램비	4,268,050	2,080,000	2,188,050	(입소) - 커피: 110,000*15회=1,650,000원 - 프로그램강사비=2,220,000원 - 교보재 및 기타: 178,050원 (주야간) - 커피구입: 220,000원
				정서지원 행사비	724,080	2,250,000	△1,525,920	(입소) - 어르신 생신케익 및 간식: 425,930원 - 한울가족한마당(렌탈등)외 기타: 285,490원 - 기타(카네이션,봉숭아물): 12,000원 (주야간) - 한울가족마당 초대장: 660원
전출금	합 계				2,500,000	0	2,500,000
	전출금	병설대여금			2,500,000	0	2,500,000	(입소) - 2,500,000원
상환금	합 계				51,318,512	30,999,996	20,318,516
	부채 상환금	원금상환금			44,479,996	24,279,996	20,200,000	(입소) - 대출금상환금: 31,589,996원 - 단기차입금상환: 12,000,000원 (주야간) - 대출금상환금: 690,000원 - 차입금반환금: 200,000원
		이자지불금			6,838,516	6,720,000	118,516	(입소) - 6,797,889원 (주야간) - 40,627원
잡지출	합 계				0	200,000	△200,000
	잡지출	잡지출			0	200,000	△200,000
예비비및기타	합 계				9,690,406	9,998,686	△308,280
	예비비 및기타	예비비			0	9,998,686	△9,998,686
		차년도이월금			9,690,406	0	9,690,406	(입소) - 8,520,348원 (주야간) - 1,170,058원