2019년 광주북구시니어클럽 세입․세출추경예산서(총괄)

▣ 예산총괄                                            (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A△B)		2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A△B)
계	6,774,685,928	5,195,848,008	1,578,837,920	계	6,774,685,928	5,195,848,008	1,578,837,920
사업수입	767,056,068	704,176,410	62,879,658	사무비	688,648,640	663,506,141	25,142,499
보조금 수입	5,967,722,000	4,454,144,000	1,513,578,000	재산조성비	5,350,000	0	5,350,000
이월금	28,817,647	36,770,988	△7,953,341	사업비	6,038,662,998	4,492,289,141	1,546,373,857
전입금	10,000,000	0	10,000,000	전출금	0	0	0
잡수입	1,090,213	756,610	333,603	잡지출	1,032,061	666,614	365,447
				예비비 및 기타	1,309,500	0	1,309,500
				이월금	39,682,729	39,386,112	296,617

○ 세 입(안)                                                   (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A△B)
총 계			6,774,685,928	5,195,848,008	1,578,837,920
사업수입	합 계		767,056,068	704,176,410	62,879,658
	사업수입	㈜자연으로	0	0	0
		도시공사연계	46,002,000	26,112,000	19,890,000
		지역아동센터연계지원	77,220,000	76,032,000	1,188,000
		우리학교깔끄미	83,600,000	66,000,000	17,600,000
		대장금	216,685,440	220,000,000	△3,314,560
		자연으로택배	35,624,200	30,132,410	5,491,790
		손수레금수레	75,170,700	90,000,000	△14,829,300
		꿀벌나라	16,728,532	15,000,000	1,728,532
		은빛두레	24,282,675	29,000,000	△4,717,325
		자연으로의료기	157,889,430	115,000,000	42,889,430
		늘봄	21,732,500	9,000,000	12,732,500
		로멘스	12,120,591	27,900,000	△15,779,409
보조금 수입	합 계		5,967,722,000	4,454,144,000	1,513,578,000
	보조금 수입	시도보조금 (운영비)	280,000,000	260,000,000	20,000,000	△2019년 운영비
		시도보조금 종사자특별수당	3,000,000	3,000,000	0
		민간보조금 공동모금회	2,000,000	0	2,000,000
		국고보조금 도시공사	218,500,000	142,800,000	75,700,000
		국고보조금 지역아동	598,000,000	537,600,000	60,400,000
		국고보조금 우리학교깔끄미	174,800,000	126,000,000	48,800,000
		국고보조금 대장금	27,600,000	25,200,000	2,400,000
		국고보조금 자연으로택배	48,300,000	44,100,000	4,200,000
		국고보조금 손수레금수레	46,000,000	63,000,000	△17,000,000
		국고보조금 꿀벌나라	18,400,000	16,800,000	1,600,000
		국고보조금 은빛두레	96,600,000	75,600,000	21,000,000
		국고보조금 자연으로의료기	13,800,000	12,600,000	1,200,000
		국고보조금 늘봄	18,400,000	16,800,000	1,600,000
		국고보조금 로맨스	9,200,000	8,400,000	800,000
		국고보조금 노노케어	196,995,000	257,000,000	△60,005,000
		국고보조금 유치원연계	342,600,000	334,100,000	8,500,000
		국고보조금 초등학교	371,150,000	0	371,150,000
		국고보조금 빛고을깔끔정류장	513,900,000	436,900,000	77,000,000
		국고보조금 공공및복지시설	491,060,000	442,040,000	49,020,000
		국고보조금 손주사랑	142,750,000	128,500,000	14,250,000
		국고보조금 숲생태	137,040,000	123,360,000	13,680,000
		국고보조금 짚풀공예	57,100,000	51,400,000	5,700,000
		국고보조금 우리학교보안관	231,255,000	257,000,000	△25,745,000
		국고보조금 꾸러기놀이대장	251,240,000	0	251,240,000
		국고보조금 어린이집연계	171,300,000	565,400,000	△394,100,000
		국고보조금 초등학교급식2	8,040,000	0	8,040,000
		국고보조금 공공및복지시설2	12,060,000	0	12,060,000
		국고보조금 경로당클린	0	102,800,000	△102,800,000	사업미실시
		국고보조금 무단횡단계도	0	154,200,000	△154,200,000	사업미실시
		국고보조금 빛고을질서지킴	77,100,000	0	77,100,000	순시비
		국고보조금 어린이집연계	1,056,858,000	0	1,056,858,000	사회서비스형
		국고보조금 시니어컨설턴트	47,322,000	0	47,322,000	사회서비스형
		국고보조금 인력파견	27,600,000	24,000,000	3,600,000
		국고보조금 전담인력	272,376,000	245,544,000	26,832,000
		국고보조금 인센티브	5,376,000	0	5,376,000
이월금	합 계		28,817,647	36,770,988	△7,953,341
	이월금	이월금	28,817,647	36,770,988	△7,953,341
전입금	합 계		10,000,000	0	10,000,000
	전입금	법인회계전입금	10,000,000	0	10,000,000
잡수입	합 계		1,090,213	756,610	333,603
	잡수입	기타예금 이자수입	946,250	711,610	234,640	△결산이자
	잡수입	잡수입	143,963	45,000	98,963

○ 세 출(안)                                                   (단위:원)

과 목					금액			산출근거
관	항	목	세목		2019년 추경예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A△B)
총 계					6,774,685,928	5,195,848,008	1,578,837,920
사무비	합 계				688,648,640	663,506,141	25,142,499
	인건비	소 계			614,873,340	596,950,141	17,923,199
		급여			197,724,700	191,694,000	6,030,700
		종사자특별수당			3,000,000	3,000,000	0
		㈜자연으로 인건비			0	0	0
		도시공사연계 인건비			42,177,000	25,412,000	16,765,000
		지역아동센터연계지원 인건비			70,200,000	69,120,000	1,080,000
		우리학교깔끄미 인건비			76,000,000	60,000,000	16,000,000
		대장금 인건비			68,092,906	77,662,400	△9,569,494
		자연으로택배 인건비			32,279,110	27,393,102	4,886,008
		손수레금수레 인건비			68,338,359	81,818,181	△13,479,822
		꿀벌나라 인건비			5,200,000	6,000,000	△800,000
		은빛두레 인건비			22,030,775	25,455,000	△3,424,225
		자연으로의료기 인건비			15,627,830	16,358,250	△730,420
		늘봄 인건비			7,208,000	4,037,208	3,170,792
		로멘스 인건비			6,994,660	9,000,000	△2,005,340
		소 계			22,639,260	22,049,400	589,860
		제수당		명절 휴가비	19,759,260	19,169,400	589,860	△본봉의 120% (설과 추석이 속한 달의 보수지급일 또는 설과 추석전 15일 이내에 관장이 정한 날)
				가족수당	2,880,000	2,880,000	0	△자녀(2인):80,000원 (부양가족수 4인이내)
		소 계			18,383,720	17,545,560	838,160
		퇴직금및퇴직적립금			18,383,720	17,545,560	838,160	△년보수총액*1/12
		소 계			20,598,940	20,484,020	114,920
		사회 보험 부담 비용		건강보험	8,281,300	7,071,840	1,209,460	△국민건강보험:년보수총액*3.06% △장기요양보험:국민건강보험*6.55%
				국민연금	9,012,970	10,399,230	△1,386,260	△년보수총액*4.5%
				고용보험	1,922,980	1,841,250	81,730	△년보수총액*0.9%(관장제외)
				산업재해 보상보험	1,381,690	1,171,700	209,990	△년보수총액*0.7%(관장제외)
	업무 추진비	소 계			400,000	300,000	100,000
		기관운영비				0		△운영위원회의 및 기관방문
		회의비			400,000	300,000	100,000	△직원 및 유관기관 회의 경비
	운영비	소 계			11,753,380	6,177,020	5,576,360
		여비			500,000	500,000	0	△직원 국ㆍ내외 출장비
		수용비및수수료			2,170,140	621,920	1,548,220	△사무실 사무용품, 사무실·교육실 정수기 임대료, 신문구독료외 경비
		공공요금			3,000,000	3,000,000	0	△전기료, 통신료, 물이용및상․하수도료
		제세공과금			4,133,240	1,805,100	2,328,140	△협회비:170,000원*12월=2,040,000원 △지회비:80,000원*12월=960,000원 △자동차보험료, 자동차세, 화재보험료외 경비
		차량비			150,000	150,000	0	△자동차 검사 및 차량소모품 구입
		기타운영비			1,800,000	100,000	1,700,000	△사무실 이사비용
재산조성비	합 계				5,350,000	0	5,350,000
	시설비	시설비			2,700,000	0	2,700,000	△사무실 임대료 900,000*3개월
		자산취득비			2,650,000	0	2,650,000
사업비	합 계				6,038,662,998	4,492,289,141	1,546,373,857
	일자리	노인일자리지원			2,000,000	600,000	1,400,000
	교육비	직원연수비			700,000	500,000	200,000	△종사자워크숍
		교육참가비			450,000	650,000	△200,000	△사회복지사보수교육
	공동모금회	보조금사업비			2,000,000	0	2,000,000
	㈜자연으로	수익금사업비			37,030	102550	△65,520
	도시공사연계	수익금사업비			453,970	704700	△250,730
		보조금인건비			192,375,000	134,640,000	57,735,000
		보조금사업비			26,125,000	8,160,000	17,965,000
	지역아동센터	수익금사업비			7,193,200	6,924,000	269,200
		보조금인건비			561,600,000	506,880,000	54,720,000
		보조금사업비			36,400,000	30,720,000	5,680,000
	우리학교깔끄미	수익금사업비			7,600,000	5,796,000	1,804,000
		보조금인건비			152,000,000	118,800,000	33,200,000
		보조금사업비			22,800,000	7,200,000	15,600,000
	대장금	수익금사업비			154,599,451	142,500,000	12,099,451
		보조금인건비			23,760,000	22,440,000	1,320,000
		보조금사업비			3,840,000	2,760,000	1,080,000
	자연으로택배	수익금사업비			2,908,350	3,936,619	△1,028,269
		보조금인건비			43,890,000	41,580,000	2,310,000
		보조금사업비			4,410,000	2,520,000	1,890,000
	손수레금수레	수익금사업비			6,317,190	6,727,272	△410,082
		보조금인건비			40,000,000	54,000,000	△14,000,000
		보조금사업비			6,000,000	9,000,000	△3,000,000
	꿀벌 나라	수익금사업비			9,574,602	8,200,000	1,374,602
		보조금인건비			16,400,000	14,800,000	1,600,000
		보조금사업비			2,000,000	2,000,000	0
	은빛두레	수익금사업비			2,326,401	3,450,000	△1,123,599
		보조금인건비			87,750,000	71,280,000	16,470,000
		보조금사업비			8,850,000	4,320,000	4,530,000
	자연으로의료기	수익금사업비			136,717,566	98,000,000	38,717,566
		보조금인건비			12,060,000	10,200,000	1,860,000
		보조금사업비			1,740,000	2,400,000	△660,000
	늘봄	수익금사업비			14,349,522	5,000,000	9,349,522
		보조금인건비			16,080,000	14,480,000	1,600,000
		보조금사업비			2,320,000	2,320,000	0
	로멘스	수익금사업비			10,023,216	18,054,000	△8,030,784
		보조금인건비			8,000,000	7,200,000	800,000
		보조금사업비			1,200,000	1,200,000	0
	노노케어	보조금인건비			186,300,000	243,000,000	△56,700,000
		보조금사업비			10,695,000	14,000,000	△3,305,000
	유치원연계	보조금인건비			324,006,000	315,900,000	8,106,000
		보조금사업비			18,594,000	18,200,000	394,000
	초등학교급식	보조금인건비			351,009,000	0	351,009,000
		보조금사업비			20,141,000	0	20,141,000
	빛고을깔끔정류장	보조금인건비			486,003,000	413,100,000	72,903,000
		보조금사업비			27,897,000	23,800,000	4,097,000
	공공 및 복지시설	보조금인건비			464,406,000	417,960,000	46,446,000
		보조금사업비			26,654,000	24,080,000	2,574,000
	손주사랑 (보육시설)	보조금인건비			135,000,000	121,500,000	13,500,000
		보조금사업비			7,750,000	7,000,000	750,000
	숲생태해설	보조금인건비			129,600,000	116,640,000	12,960,000
		보조금사업비			7,440,000	6,720,000	720,000
	짚풀공예	보조금인건비			54,000,000	48,600,000	5,400,000
		보조금사업비			3,100,000	2,800,000	300,000
	우리학교보안관	보조금인건비			218,706,000	243,000,000	△24,294,000
		보조금사업비			12,549,000	14,000,000	△1,451,000
	꾸러기놀이대장	보조금인건비			237,600,000	0	237,600,000
		보조금사업비			13,640,000	0	13,640,000
	어린이집연계	보조금인건비			162,198,000	534,600,000	△372,402,000
		보조금사업비			9,102,000	30,800,000	△21,698,000
	초등학교급식2	보조금인건비			7,560,000	0	7,560,000
		보조금사업비			480,000	0	480,000
	공공 및 복지시설2	보조금인건비			11,340,000	0	11,340,000
		보조금사업비			720,000	0	720,000
	경로당클린	보조금인건비			0	97,200,000	△97,200,000
		보조금사업비			0	5,600,000	△5,600,000
	무당횡당계도	보조금인건비			0	145,800,000	△145,800,000
		보조금사업비			0	8,400,000	△8,400,000
	빛고을질서지킴이	보조금인건비			72,900,000	0	72,900,000
		보조금사업비			4,200,000	0	4,200,000
	어린이집연계 (사회서비스형)	보조금인건비			990,570,600	0	990,570,600
		보조금사업비			66,287,400	0	66,287,400
	시니어컨설턴트 (사회서비스형)	보조금인건비			43,945,200	0	43,945,200
		보조금사업비			3,376,800	0	3,376,800
	인센티브	보조금사업비			5,376,000	0	5,376,000
	인력파견	보조금사업비			27,600,000	24,000,000	3,600,000
	전담인력	보조금인건비			251,424,000	226,656,000	24,768,000
		퇴직적립금			19,642,500	18,888,000	754,500
전출금	합 계				0	0	0
	전출금	전출금			0	0	0
잡지출	합 계				1,032,061	666,614	365,447
	잡지출	잡지출			1,032,061	666,614	365,447	△결산이자 반환
예비비및기타	합 계				1,309,500	0	1,309,500
	반환금	반환금			1,309,500	0	1,309,500	△전담인력 퇴직적립금 전액반환
이월금	합 계				39,682,729	39,386,112	296,617
	이월금	이월금			39,682,729	39,386,112	296,617