2020년 광주북구시니어클럽 세입․세출예산서(총괄)

▣ 예산총괄                                            (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A△B)		2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A△B)
계	8,507,714,899	6,774,685,928	1,733,028,971	계	8,507,714,899	6,774,685,928	1,733,028,971
사업수입	789,321,520	767,056,068	22,265,452	사무비	728,387,440	688,648,640	39,738,800
보조금 수입	7,677,438,000	5,967,722,000	1,709,716,000	재산 조성비	1,000,000	5,350,000	△4,350,000
이월금	39,682,729	28,817,647	10,865,082	사업비	7,737,392,080	6,038,662,998	1,698,729,082
전입금	0	10,000,000	△10,000,000	전출금	0	0	0
잡수입	1,272,650	1,090,213	182,437	잡지출	1,186,337	1,032,061	154,276
				예비비 및 기타	0	1,309,500	△1,309,500
				이월금	39,749,042	39,682,729	66,313

○ 세 입(안)                                                   (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A△B)
총 계			8,507,714,899	6,774,685,928	1,733,028,971
사업 수입	합 계		789,321,520	767,056,068	22,265,452
	사업 수입	㈜자연으로	0	0	0
		도시공사연계	44,200,000	46,002,000	△1,802,000
		지역아동센터연계지원1	59,400,000	77,220,000	△17,820,000
		지역아동센터연계지원2	17,160,000	0	17,160,000
		우리학교 깔끄미	90,200,000	83,600,000	6,600,000
		대장금	229,200,000	216,685,440	12,514,560
		리스타트 실버택배	52,272,000	35,624,200	16,647,800
		손수레금수레	76,501,920	75,170,700	1,331,220
		꿀벌나라	17,000,000	16,728,532	271,468
		은빛두레	37,857,600	24,282,675	13,574,925
		자연으로 의료기	130,000,000	157,889,430	△27,889,430
		늘봄	21,670,000	21,732,500	△62,500
		로멘스	13,860,000	12,120,591	1,739,409
보조금 수입	합 계		7,677,438,000	5,967,722,000	1,709,716,000
	보조금 수입	운영비	280,000,000	280,000,000	0	△2018년 운영비
		종사자수당	3,000,000	3,000,000	0
		공동모금회 (민간)	0	2,000,000	△2,000,000
		국고보조금 도시공사	226,950,000	218,500,000	8,450,000
		국고보조금 지역아동1	480,600,000	598,000,000	△117,400,000
		국고보조금 지역아동2	138,840,000	0	138,840,000
		국고보조금 우리학교깔끄미	218,940,000	174,800,000	44,140,000
		국고보조금 대장금	32,040,000	27,600,000	4,440,000
		국고보조금 리스타트실버택배	50,730,000	48,300,000	2,430,000
		국고보조금 손수레금수레	69,420,000	46,000,000	23,420,000
		국고보조금 꿀벌나라	21,360,000	18,400,000	2,960,000
		국고보조금 은빛두레	109,470,000	96,600,000	12,870,000
		국고보조금 자연으로의료기	16,020,000	13,800,000	2,220,000
		국고보조금 늘봄	24,030,000	18,400,000	5,630,000
		국고보조금 로멘스	10,680,000	9,200,000	1,480,000
		국고보조금 노노케어	283,500,000	196,995,000	86,505,000
		국고보조금 유치원연계	0	342,600,000	△342,600,000
		국고보조금 초등학교급식	403,200,000	371,150,000	32,050,000
		국고보조금 빛고을깔끔정류장	630,000,000	513,900,000	116,100,000
		국고보조금 사회복지시설	667,800,000	491,060,000	176,740,000
		국고보조금 공공시설파견	173,250,000	0	173,250,000
		국고보조금 손주사랑(보육시설)	157,500,000	142,750,000	14,750,000
		국고보조금 숲생태해설	151,200,000	137,040,000	14,160,000
		국고보조금 짚풀공예	63,000,000	57,100,000	5,900,000
		국고보조금 우리학교보안관	346,500,000	231,255,000	115,245,000
		국고보조금 꾸러기놀이대장	315,000,000	251,240,000	63,760,000
		국고보조금 어린이집연계	0	171,300,000	△171,300,000
		국고보조금 초등학교급식2	0	8,040,000	△8,040,000
		국고보조금 공공및복지시설2	0	12,060,000	△12,060,000
		국고보조금 실버크리에이터	31,500,000	0	31,500,000
		국고보조금 등산로지킴이	113,400,000	0	113,400,000
		국고보조금 수호천사업	274,050,000	0	274,050,000
		국고보조금 빛고을질서지킴이	0	77,100,000	△77,100,000
		국고보조금 어린이집연계	1,182,900,000	1,056,858,000	126,042,000
		국고보조금 통합돌봄지원	118,290,000	0	118,290,000
		국고보조금 유치원연계	646,652,000	0	646,652,000
		국고보조금 시니어컨설턴트	47,316,000	47,322,000	△6,000
		국고보조금 인력파견	29,550,000	27,600,000	1,950,000
		국고보조금 전담인력	360,750,000	272,376,000	88,374,000
		국고보조금 인센티브	0	5,376,000	△5,376,000
이월금	합 계		39,682,729	28,817,647	10,865,082
	이월금	이월금	39,682,729	28,817,647	10,865,082
전입금	합 계		0	10,000,000	△10,000,000
	전입금	법인전입금	0	10,000,000	△10,000,000
잡수입	합 계		1,272,650	1,090,213	182,437
	잡수입	기타예금 이자수입	1,230,650	946,250	284,400	△결산이자
	잡수입	잡수입	42,000	143,963	△101,963

○ 세 출(안)                                                   (단위:원)

과 목					금액			산출근거
관	항	목	세목		2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A△B)
총 계					8,507,714,899	6,774,685,928	1,733,028,971
사무비	합 계				728,387,440	688,648,640	39,738,800
	인건비	소 계			653,512,440	614,873,340	38,639,100
		급여			201,975,000	197,724,700	4,250,300
		종사자 특별수당			3,000,000	3,000,000	-
		㈜자연으로 인건비			-	-	-
		도시공사연계 인건비			42,500,000	42,177,000	323,000
		지역아동센터연계지원1 인건비			54,000,000	70,200,000	△16,200,000
		지역아동센터연계지원2 인건비			15,600,000	-	15,600,000
		우리학교깔끄미 인건비			82,000,000	76,000,000	6,000,000
		대장금 인건비			74,274,560	68,092,906	6,181,654
		리스타트실버택배 인건비			47,520,000	32,279,110	15,240,890
		손수레금수레 인건비			69,547,200	68,338,359	1,208,841
		꿀벌나라 인건비			7,000,000	5,200,000	1,800,000
		은빛두레 인건비			34,686,000	22,030,775	12,655,225
		자연으로의료기 인건비			10,709,680	15,627,830	△4,918,150
		늘봄 인건비			8,500,000	7,208,000	1,292,000
		로멘스 인건비			2,200,000	6,994,660	△4,794,660
		소 계			23,077,500	22,639,260	438,240
		제수당		명절 휴가비	20,197,500	19,759,260	438,240	△본봉의 120%
				가족 수당	2,880,000	2,880,000	0	△자녀(2인):80,000원 (부양가족수 4인이내)
		소 계			18,754,320	18,383,720	370,600
		퇴직금및퇴직적립금			18,754,320	18,383,720	370,600	△년보수총액*1/12
		소 계			22,900,610	20,598,940	2,301,670
		사회 보험 부담 비용		건강보험	8,300,000	8,281,300	18,700	△국민건강보험:년보수총액*3.23% △장기요양보험:국민건강보험*8.51%
				국민연금	11,106,310	9,012,970	2,093,340	△년보수총액*4.5%
				고용보험	2,104,300	1,922,980	181,320	△년보수총액*1.25%(관장제외)
				산업재해 보상보험	1,390,000	1,381,690	8,310	△년보수총액*0.7%(관장제외)
	업무 추진비	소 계			400,000	400,000	0
		기관운영비			0	0		△운영위원회의 및 기관방문
		회의비			400,000	400,000	0	△직원 및 유관기관 회의 경비
	운영비	소 계			9,742,570	11,753,380	△2,010,810
		여비			500,000	500,000	0	△직원 국ㆍ내외 출장비
		수용비및수수료			1,642,570	2,170,140	△527,570	△사무실 사무용품, 사무실·교육실 정수기 임대료, 신문구독료외 경비
		공공요금			3,000,000	3,000,000	0	△전기료, 통신료, 물이용및상․하수도료
		제세공과금			4,150,000	4,133,240	16,760	△협회비:170,000원*12월=2,040,000원 △지회비:80,000원*12월=960,000원 △자동차보험료, 자동차세, 화재보험료외 경비
		차량비			150,000	150,000	0	△자동차 검사 및 차량소모품 구입
		기타운영비			300,000	1,800,000	△1,500,000
재산조성비	합 계				1,000,000	5,350,000	△4,350,000
	시설비	시설비			500,000	2,700,000	△2,200,000
		자산취득비			500,000	2,650,000	△2,150,000
사업비	합 계				7,737,392,080	6,038,662,998	1,698,729,082
	일자리	노인일자리지원			1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	교육비	직원연수비			700,000	700,000	0	△종사자워크숍
		교육참가비			450,000	450,000	0	△사회복지사보수교육
	공동모금회	보조금사업비			0	2,000,000	△2,000,000
	㈜자연으로	수익금사업비			40,000	37,030	2,970
	도시공사연계	수익금사업비			1,700,000	453,970	1,246,030
		보조금인건비			204,000,000	192,375,000	11,625,000
		보조금사업비			22,950,000	26,125,000	△3,175,000
	지역아동센터1	수익금사업비			5,400,000	7,193,200	△1,793,200
		보조금인건비			450,000,000	561,600,000	△111,600,000
		보조금사업비			30,600,000	36,400,000	△5,800,000
	지역아동센터2	수익금사업비			1,560,000	0	1,560,000
		보조금인건비			130,000,000	0	130,000,000
		보조금사업비			8,840,000	0	8,840,000
	우리학교깔끄미	수익금사업비			8,200,000	7,600,000	600,000
		보조금인건비			188,600,000	152,000,000	36,600,000
		보조금사업비			30,340,000	22,800,000	7,540,000
	대장금	수익금사업비			154,925,440	154,599,451	325,989
		보조금인건비			25,920,000	23,760,000	2,160,000
		보조금사업비			6,120,000	3,840,000	2,280,000
	리스타트실버택배	수익금사업비			4,752,000	2,908,350	1,843,650
		보조금인건비			45,980,000	43,890,000	2,090,000
		보조금사업비			4,750,000	4,410,000	340,000
	손수레금수레	수익금사업비			6,954,720	6,317,190	637,530
		보조금인건비			60,060,000	40,000,000	20,060,000
		보조금사업비			9,360,000	6,000,000	3,360,000
	꿀벌 나라	수익금사업비			10,000,000	9,574,602	425,398
		보조금인건비			18,400,000	16,400,000	2,000,000
		보조금사업비			2,960,000	2,000,000	960,000
	은빛두레	수익금사업비			3,171,600	2,326,401	845,199
		보조금인건비			99,220,000	87,750,000	11,470,000
		보조금사업비			10,250,000	8,850,000	1,400,000
	자연으로의료기	수익금사업비			119,290,320	136,717,566	△17,427,246
		보조금인건비			14,400,000	12,060,000	2,340,000
		보조금사업비			1,620,000	1,740,000	△120,000
	늘봄	수익금사업비			13,150,000	14,349,522	△1,199,522
		보조금인건비			20,504,000	16,080,000	4,424,000
		보조금사업비			3,526,000	2,320,000	1,206,000
	로멘스	수익금사업비			11,660,000	10,023,216	1,636,784
		보조금인건비			9,680,000	8,000,000	1,680,000
		보조금사업비			1,000,000	1,200,000	△200,000
	노노케어	보조금인건비			267,300,000	186,300,000	81,000,000
		보조금사업비			16,200,000	10,695,000	5,505,000
	유치원연계지원	보조금인건비			0	324,006,000	△324,006,000
		보조금사업비			0	18,594,000	△18,594,000
	초등학교급식	보조금인건비			378,000,000	351,009,000	26,991,000
		보조금사업비			25,200,000	20,141,000	5,059,000
	빛고을깔끔정류장	보조금인건비			594,000,000	486,003,000	107,997,000
		보조금사업비			36,000,000	27,897,000	8,103,000
	사회복지시설	보조금인건비			629,640,000	464,406,000	165,234,000
		보조금사업비			38,160,000	26,654,000	11,506,000
	공공시설파견	보조금인건비			163,350,000	0	163,350,000
		보조금사업비			9,900,000	0	9,900,000
	손주사랑(보육시설)	보조금인건비			148,500,000	135,000,000	13,500,000
		보조금사업비			9,000,000	7,750,000	1,250,000
	숲생태해설	보조금인건비			142,560,000	129,600,000	12,960,000
		보조금사업비			8,640,000	7,440,000	1,200,000
	짚풀 공예	보조금인건비			59,400,000	54,000,000	5,400,000
		보조금사업비			3,600,000	3,100,000	500,000
	우리학교보안관	보조금인건비			326,700,000	218,706,000	107,994,000
		보조금사업비			19,800,000	12,549,000	7,251,000
	꾸러기놀이대장	보조금인건비			297,000,000	237,600,000	59,400,000
		보조금사업비			18,000,000	13,640,000	4,360,000
	어린이집연계	보조금인건비			0	162,198,000	△162,198,000
		보조금사업비			0	9,102,000	△9,102,000
	초등학교급식2	보조금인건비			0	7,560,000	△7,560,000
		보조금사업비			0	480,000	△480,000
	공공 및 복지시설2	보조금인건비			0	11,340,000	△11,340,000
		보조금사업비			0	720,000	△720,000
	빛고을크리에이터	보조금인건비			29,700,000	0	29,700,000
		보조금사업비			1,800,000	0	1,800,000
	등산로지킴이	보조금인건비			106,920,000	0	106,920,000
		보조금사업비			6,480,000	0	6,480,000
	수호천사업	보조금인건비			258,390,000	0	258,390,000
		보조금사업비			15,660,000	0	15,660,000
	빛고을지킴이	보조금인건비			0	72,900,000	△72,900,000
		보조금사업비			0	4,200,000	△4,200,000
	어린이집연계	보조금인건비			1,109,550,000	990,570,600	118,979,400
		보조금사업비			73,350,000	66,287,400	7,062,600
	통합돌봄지원	보조금인건비			110,955,000	0	110,955,000
		보조금사업비			7,335,000	0	7,335,000
	유치원연계지원	보조금인건비			606,554,000	0	606,554,000
		보조금사업비			40,098,000	0	40,098,000
	시니어컨설턴트	보조금인건비			44,382,000	43,945,200	436,800
		보조금사업비			2,934,000	3,376,800	△442,800
	인력파견	보조금사업비			29,550,000	27,600,000	1,950,000
	인센티브	보조금사업비			0	5,376,000	△5,376,000
	전담인력	보조금인건비			333,000,000	251,424,000	81,576,000
		퇴직적립금			27,750,000	19,642,500	8,107,500
전출금	합 계				0	0	0
	전출금	전출금			0	0	0
잡지출	합 계				1,186,337	1,032,061	154,276
	잡지출	잡지출			1,186,337	1,032,061	154,276	△결산이자 반환
예비비및기타	합 계				0	1,309,500	△1,309,500
	반환금	반환금			0	1,309,500	△1,309,500	△전담인력 퇴직적립금 전액반환
이월금	합 계				39,749,042	39,682,729	66,313
	이월금	이월금			39,749,042	39,682,729	66,313