2020년 장기요양 세입․세출예산서

▣ 예산총괄                                         (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)		2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
계	927,615,185	900,821,445	26,793,740	계	927,615,185	900,821,445	26,793,740
입소자 부담금 수입	60,000,000	56,347,520	3,652,480	사무비	877,155,560	812,295,770	64,859,790
사업 수입				재산 조성비	19,000,000	27,557,000	△8,557,000
과년도 수입				사업비	19,625,000	15,125,490	4,499,510
보조금수입				전출금
후원금 수입				과년도 지출
요양 급여 수입	863,772,000	841,692,930	22,079,070	상환금
차입금				잡지출
전입금			18,490,640	예비비 및기타	2,015,265	3,843,185	△1,827,920
이월금	3,843,185	2,764,888	△422,133	적립금	24,000,000		24,000,000
잡수입		16,107	△16,107	준비금	12,000,000	42,000,000	△30,000,000

○ 세 입(안)                                             (단위:원)

과 목			금액			산출내역
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			9,27,615,185	900,821,445	26,793,740
입소자부담금수입	소 계		60,000,000	56,347,520	3,652,480
	입소비용 수입	본인부담금 수입	60,000,000	56,347,520	3,652,480	- 5,000,000원*12월
요양급여수입	소 계		863,772,000	841,692,930	22,079,070
	요양 급여수입	장기요양 급여수입	863,772,000	841,692,930	22,079,070	-65명×70시간×15,820원×12개월
이월금	소 계		3,843,185	2,764,888	1,078,297
	이월금	전년도 이월금	3,843,185	2,764,888	1,078,297
잡수입	소 계		0	16,107	△16,107
	잡수입	기타예금 이자수입	0	10,917	△10,917
		기타잡수입	0	5,190	△5,190

○ 세 출(안)                                               (단위:원)

과 목				금액			산출근거
관	항	목	세목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계				927,615,185	900,821,445	26,793,740
사무비	소 계			850,974,920	812,295,770	38,679,150
	인건비	계		798,374,920	776,050,980	22,323,940
		급여		676,943,400	658,014,920	18,928,480	-시설장급여 -장기요양 사회복지사 급여(2명) -요양보호사 급여
		사회보험 부담금		65,019,570	63,201,490	1,818,080	- 국민연금:년보수총액*4.5% - 건강보험:년보수총액*3.23% - 장기요양보험:년건강보험료*8.51% - 고용보험:년보수총액*0.9% - 산재보험:년보수총액*0.7%
		퇴직금및퇴직적립금		56,411,950	54,834,570	1,577,380	- 년보수총액*1/12
		기타후생경비		0	0	0
	업무 추진비	계		12,300,000	12,001,110	298,890
		직책보조비		7,200,000	7,200,000	0
		회의비		5,100,000	4,801,110	298,890	정기회의
	운영비	계		40,300,000	24,243,680	16,056,320
		여비		4,000,000	3,726,520	273,480	- 출장 및 세미나
		교육비		1,500,000	600,000	900,000	- 장기요양종사자 직무교육
		수용비및수수료		4,000,000	3,962,140	37,860	- 사무용품비 및 인쇄비, 수수료 등
		공공요금		3,800,000	3,407,460	392,540	- 전화, 복사기임대료, 가스,, 우편료 수도세, 정수기, 인터넷사용료 등
		제세공과금		2,900,000	600,000	2,300,000	자동차보험, 배상보험, 협회비 등
		차량비		3,400,000	3,046,000	354,000	- 주유비 및 차량정비
		임차료		8,400,000	0	8,400,000	-사무실월세
		홍보비		1,500,000	500,000	1,000,000	- 기관달력
		기타운영비		10,800,000	8,401,560	2,398,440	-직원 건강진단비,복리후생(시설직원상용피복비 등)운영경비로 분류되지 않은 경비
재산조성비	소 계			19,000,000	27,557,000	△8,557,000
	시설비	자산취득비		9,000,000	17,377,000	△8,377,000	-장기 사무용품구입
		시설장비유지비		10,000,000	10,180,000	△180,000	- 시설개보수
사업비	소 계			19,625,000	15,125,490	4,499,510
	일반 사업비	기타운영비		0	0	0
		재가복지사업비		19,625,000	13,263,550	6,361,450	-가정의달 행사, 어르신생신서비스, 겨울난방 용품전달, 나들이서비스, 생필품전달 등
		재가복지연계사업		0	1,861,940	△1,861,940
예비비및기타	소 계			2,015,265	3,843,185	△1,827,920
	예비비 및 기타	차년도이월금		2,015,265	3,843,185	△1,827,920
적립금	소 계			24,000,000	0	24,000,000
	운영충당 적립금	운영충당적립금		24,000,000	0	24,000,000
준비금	소계			12,000,000	42,000,000	0
	환경개선준비금	시설환경개선준비금		12,000,000	42,000,000	△30,000,000