2020년 한울노인복지센터 세입․세출예산서

▣ 예산총괄                                         (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)		2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
계	1,732,796,465	1,594,816,254	137,980,211	계	1,732,796,465	1,594,816,254	137,980,211
입소자 부담금 수입	60,000,000	56,347,520	3,652,480	사무비	1,621,906,200	1,430,722,950	191,183,250
사업 수입	0	545,149,900	△545,149,900	재산 조성비	19,000,000	36,225,000	△17,225,000
과년도 수입	0	0	0	사업비	53,875,000	29,426,800	24,448,200
보조금수입	779,000,640	72,362,000	706,638,640	전출금		52,594,690	△52,594,690
후원금 수입	0	0	0	과년도 지출
요양 급여 수입	863,772,000	841,692,930	22,079,070	상환금
차입금	0	0	0	잡지출
전입금	26,180,640	7,690,000	18,490,640	예비비 및기타	2,015,265	3,846,814	△1,831,549
이월금	3,843,185	8,674,855	△4,831,670	적립금	24,000,000	0	24,000,000
잡수입	0	62,899,049	△62,899,049	준비금	12,000,000	42,000,000	△30,000,000

○ 법인전입금 세입(안)                                   (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			26,180,640	7,690,000	18,490,640
전입금	전입금	법인전입금	26,180,640	7,690,000	18,490,640	-노인맞춤돌봄사업 중간관리자 인건비

○ 법인전입금(후원금) 세출(안)                              (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			26,180,640	7,690,000	18,490,640
사무비	소계		26,180,640	0	26,180,640
	인건비	급여	22,200,000	0	22,200,000	-맞춤돌봄중간관리자 인건비 -기본급1,850,000*12월
		사회보험	2,130,640	0	2,130,640	-기본급1,850,000*12월 -국민연금4.5% -건강보험 3.23% -장기보험 8.51% -고용 0.9% 산재 0.7%
		퇴직금및퇴직적립금	1,850,000	0	1,850,000	연간 보수총액/12
사업비	소계		0	7,690,000	△7,690,000
	일반 사업비	재가복지사업비	0	7,690,000	△7,690,000	가파사업종료

○ 세 입(안)                                               (단위:원)

과 목			금액			산출내역
관	항	목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			1,706,615,825	1,587,126,254	119,489,571
입소자부담금수입	소 계		60,000,000	56,347,520	3,652,480
	입소비용 수입	본인부담금 수입	60,000,000	56,347,520	3,652,480
사업수입	소 계		0	545,149,900	△545,149,900
	사업수입	돌보미 사업수입	0	545,149,900	△545,149,900	-노인돌봄종합사업 종료로 인해 예산 미편성
보조금수입	소계		779,000,640	72,362,000	706,638,640	-선임사회복지사 : 2,250,000*12월 -전담사회복지사 : 2,050,000*12월*2명 -생활지원사 : 1,120,140*12월*48명 -사업비 : 어르신(800명)*6,000원
	보조금	보조금수입	779,000,640	72,362,000	706,638,640	-추경예산 : 지역사회자원연계사업 (사업종료로 예산 미편성) -노인맞춤돌봄사업 보조금수입
요양급여수입	소 계		863,772,000	841,692,930	22,079,070
	요양 급여수입	장기요양 급여수입	863,772,000	841,692,930	22,079,070	- 65명×70시간×15,820원×12개월
이월금	소 계		3,843,185	8,674,855	△4,831,670
	이월금	전년도 이월금	3,843,185	8,674,855	△4,831,670
잡수입	소 계			62,899,049	△62,899,049
	잡수입	기타예금 이자수입		34,569	△34,569
		기타잡수입		62,864,480	△62,864,480

○ 세 출(안)                                               (단위:원

과 목				금액			산출근거
관	항	목	세목	2020년 예산 (A)	2019년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계				1,706,615,825	1,587,126,254	119,489,571
사무비	소 계			1,595,725,560	1,430,722,950	165,002,610
	인건비	계		1,519,775,560	1,366,726,350	153,049,210
		급여		1,290,143,400	1,159,030,890	131,112,510	- 장기요양 직원급여 - 장기요양 요양보호사급여 - 노인맞춤돌봄 전담직원급여 - 노인맞출돌봄 생활지원사 급여
		사회보험 부담금		122,496,210	111,049,420	11,446,790	-국민연금:년보수총액*4.5% -건강보험:년보수총액*3.23% -장기요양보험:년건강보험료*8.51% -고용보험:년보수총액*0.9% -산재보험:년보수총액*0.7%
		퇴직금및퇴직적립금		107,135,950	96,646,040	10,489,910
		기타후생경비		0	0	0
	업무 추진비	계		12,300,000	13,158,740	△858,740
		직책보조비		7,200,000	7,200,000
		회의비		5,100,000	5,958,740	△858,740
	운영비	계		63,650,000	50,837,860	12,812,140
		여비		6,160,000	10,006,520	△3,846,520
		교육비		1,500,000	600,000	900,000
		수용비및수수료		7,500,000	10,549,140	△3,049,140
		공공요금		7,300,000	11,911,440	△4,611,440	-전화, 전기, 인터넷, 수도, 가스 등 -우편료
		제세공과금		4,980,000	600,000	4,380,000	- 배상보험,자동차보험,협회비
		차량비		5,200,000	3,646,000	1,554,000
		임차료		8,400,000	0	8,400,000
		홍보비		1,500,000	1,000,000	500,000
		회의비		5,700,000		5,700,000
		기타운영비		15,410,000	12,524,760	2,885,240
재산조성비	소 계			19,000,000	36,225,000	△17,225,000
	시설비	자산취득비		9,000,000	17,377,000	△8,377,000	- 사무용품, 컴퓨터 구입 등
		시설장비유지비		10,000,000	18,848,000	△8,848,000	- 사무실 월세
사업비	소 계			53,875,000	21,736,800	32,138,200
	일반 사업비	기타운영비		0	2,422,020	△2,422,020
		재가복지사업비		19,625,000	17,452,840	2,172,160	가정의달 행사, 어르신생신, 겨울난방용품지원 등
		재가연계사업비		0	1,861,940	△1,861,940
		맞춤돌봄기본사업비		29,000,000	0	29,000,000	안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원, 지역사회자원연계 등(사업비50%이상 지출)
		맞춤돌봄교육훈련비		5,250,000	0	5,250,000	전담사회복지사 연 15만원 생활지원사 연 10만원
전출금	전출금	소계		0	52,594,690	52,594,690
		법인회계전출금		0	52,594,690	52,594,690	돌보미사업종료로 법인전출
예비비및기타	소 계			2,015,265	3,846,814	△1,831,549
	예비비 및기타	차년도이월금		2,015,265	3,843,185	△1,827,920
		반환금			3,629	△3,629	지역사회자원연계사업 보조금 반환금
적립금	소 계			24,000,000	0	24,000,000
	운영충당금적립금	운영충당적립금		24,000,000	0	24,000,000
준비금	소 계			12,000,000	42,000,000	△30,000,000
	환경개선 준비금	시설환경개선 준비금		12,000,000	42,000,000	△30,000,000

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