2022년 광주북구시니어클럽 세입․세출예산서(총괄)

▣예산총괄                                                    (단위:원)

세입				세출
관	금액			관	금액
	2021년 추경예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감 (B-A)		2021년 추경예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감 (B-A)
계	9,502,655,801	9,648,076,256	145,420,455	계	9,502,655,801	9,648,076,256	145,420,455
사업 수입	766,894,188	708,045,080	△58,849,108	사무비	704,396,856	719,924,300	15,527,444
과년도 수입	336,155	0	△336,155	재산 조성비	300,000	300,000	0
보조금 수입	8,653,065,000	8,843,884,300	190,819,300	사업비	8,701,670,194	8,838,650,830	136,980,636
이월금	32,668,722	95,724,946	63,056,224	잡지출	193,510	200,385	6,875
전입금	47,000,000	0	△47,000,000	이월금	95,724,946	88,998,641	△6,726,305
잡수입	2,691,736	421,930	△2,269,806	예비비 및 기타	370,295	2,100	△368,195

○세입(안)                                                      (단위:원)

과목			금액			산출근거
관	항	목	2021년 추경예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감 (B-A)
총계			9,502,655,801	9,648,076,256	145,420,455
사업 수입	합계		766,894,188	708,045,080	△58,849,108
	사업 수입	㈜자연으로	0	0	0
		도시공사연계	47,600,000	47,600,000	0
		지역아동센터연계지원1	0	0	0
		지역아동센터연계지원2	0	0	0
		우리학교 깔끄미	119,086,000	140,800,000	21,714,000
		대장금	175,486,016	166,200,000	△9,286,016
		리스타트 실버택배	24,631,860	40,293,000	15,661,140
		손수레금수레	93,285,720	94,042,080	756,360
		꿀벌나라	11,761,500	14,000,000	2,238,500
		자연으로 의료기	235,893,750	163,200,000	△72,693,750
		늘봄	29,145,520	32,230,000	3,084,480
		로맨스	7,450,827	9,680,000	2,229,173
		은빛두레	22,552,995	0	△22,552,995
보조금 수입	합계		8,653,065,000	8,843,884,300	190,819,300
	보조금 수입	운영비	306,765,000	311,990,300	5,225,300	-2022년운영비
		종사자수당	3,000,000	3,000,000	0
		공동모금회 (민간)	0	0	0
		국고보조금 도시공사	181,560,000	93,450,000	△88,110,000
		국고보조금 지역아동1	0	0	0
		국고보조금 지역아동2	0	0	0
		국고보조금 우리학교깔끄미	293,700,000	341,760,000	48,060,000
		국고보조금 대장금	32,040,000	32,040,000	0
		국고보조금 리스타트실버택배	50,730,000	50,730,000	0
		국고보조금 손수레금수레	69,420,000	69,420,000	0
		국고보조금 꿀벌나라	21,360,000	21,360,000	0
		국고보조금 자연으로의료기	16,020,000	18,690,000	2,670,000
		국고보조금 늘봄	29,370,000	26,700,000	△2,670,000
		국고보조금 로맨스	10,680,000	10,680,000	0
		국고보조금 은빛두레	126,000,000	0	△126,000,000
		국고보조금 노노케어	100,800,000	0	△100,800,000
		국고보조금 초등학교급식	441,000,000	567,000,000	126,000,000
		국고보조금 빛고을깔끔정류장	661,500,000	661,500,000	0
		국고보조금 사회복지시설	661,500,000	661,500,000	0
		국고보조금 공공시설파견	220,500,000	378,000,000	157,500,000
		국고보조금 손주사랑	138,600,000	138,600,000	0
		국고보조금 숲생태해설	132,300,000	132,300,000	0
		국고보조금 짚풀공예	63,000,000	63,000,000	0
		국고보조금 우리학교 보안관	378,000,000	447,300,000	69,300,000
		국고보조금 꾸러기놀이대장	346,500,000	252,000,000	△94,500,000
		국고보조금 등산로지킴이	100,800,000	107,100,000	6,300,000
		국고보조금 수호천사업	258,300,000	233,100,000	△25,200,000
		국고보조금 가정어린이집지원사업1	630,000,000	661,500,000	31,500,000
		국고보조금 학교환경정비	617,400,000	661,500,000	44,100,000
		국고보조금 재활용분리	0	226,800,000	226,800,000
		국고보조금 사회서비스형(어린이집)	237,900,000	0	△237,900,000
		국고보조금 사회서비스형(지역아동센터연계)	1,030,900,000	1,126,202,000	95,302,000
		국고보조금 사회서비스형(유치원)	864,370,000	1,046,892,000	182,522,000
		국고보조금 사회서비스형(공간정보수집원)	87,230,000	0	△87,230,000
		국고보조금 사회서비스형(안전모니터링)	0	47,586,000	47,586,000
		국고보조금 취업알선	28,500,000	21,000,000	△7,500,000
		국고보조금 노인일자리담당자	384,930,000	431,184,000	46,254,000
		국고보조금 공공시설및사회복지시설	42,750,000	0	△42,750,000
		인센티브	5,000,000	0	△5,000,000
		시도보조금 유치원행정업무지원	80,640,000	0	△80,640,000
이월금	합계		32,668,722	95,724,946	63,056,224
	이월금	이월금	32,668,722	95,724,946	63,056,224
전입금	합계		47,000,000	0	△47,000,000
	전입금	법인전입금	47,000,000	0	△47,000,000
잡수입	합계		2,691,736	421,930	△2,269,806
	잡수입	기타예금 이자수입	196,787	207,430	10,643	-결산이자
		잡수입	2,494,949	214,500	△2,280,449
과년도수입	합계		336,155	0	△336,155
	과년도수입	과년도수입	336,155	0	△336,155	-1년미만 노인일자리 담당자 전년도퇴직금

○세출(안)

과목					금액			산출근거
관	항	목	세목		2021년 추경예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감 (B-A)
총계					9,502,655,801	9,648,076,256	145,420,455
사무비	합계				704,396,856	719,924,300	15,527,444
	인건비	소계			622,468,756	637,179,950	14,711,194
		급여			223,296,900	227,945,950	4,649,050
		종사자 특별수당			2,970,960	3,000,000	29,040
		㈜자연으로 인건비			0	0	0
		도시공사연계인건비			47,600,000	47,600,000	0
		지역아동센터연계지원1 인건비			0	0	0
		지역아동센터연계지원2 인건비			0	0	0
		우리학교깔끄미인건비			108,260,000	128,000,000	19,740,000
		대장금인건비			61,677,853	60,925,200	△752,653
		리스타트실버택배인건비			22,392,600	36,630,000	14,237,400
		손수레금수레인건비			84,805,200	85,492,800	687,600
		꿀벌나라 인건비			6,092,160	7,000,000	907,840
		자연으로 의료기인건비			23,476,260	23,942,800	466,540
		늘봄인건비			9,207,000	13,000,000	3,793,000
		로멘스인건비			3,738,600	3,643,200	△95,400
		은빛두레			28,951,223	0	△28,951,223
		소계			24,653,160	24,895,910	242,750
		제수당		명절 휴가비	21,293,160	21,535,910	242,750	▶기본급의 60%씩 연2회
				가족 수당	3,360,000	3,360,000	0	-부양가족 1인당 20,000원 (배우자40,000원,둘째자녀60,000원)
		소계			20,429,920	21,070,150	640,230
		퇴직금및퇴직적립금			20,429,920	21,070,150	640,230	-년보수총액×1/12
		소계			1,528,220	200,000	△1,328,220
		기타후생경비			1,528,220	200,000	△1,328,220
		소계			23,600,790	25,260,960	1,660,170
		사회 보험 부담 비용		건강보험	9,572,830	9,883,080	310,250	-국민건강보험:년보수총액×3.49% -장기요양보험:국민건강보험×12%
				국민연금	10,208,890	11,377,880	1,168,990	-년보수총액×4.5%
				고용보험	2,378,150	2,500,000	121,850	-년보수총액×1.25%(관장제외)
				산업재해 보상보험	1,440,920	1,500,000	59,080	-년보수총액×0.7%(관장제외)
	업무 추진비	소계			200,000	200,000	0
		기관운영비			0	0	0
		회의비			200,000	200,000	0
	운영비	소계			11,516,010	11,117,330	△398,680
		여비			180,000	300,000	120,000	-직원국ㆍ내외출장비
		수용비및수수료			1,888,410	1,867,330	△21,080	-사무실사무용품,사무실·교육실정수기임대료, 신문구독료외경비
		공공요금			4,200,000	4,000,000	△200,000	-전기료,통신료,물이용및상․하수도료
		제세공과금			4,500,000	4,500,000	0	-지회비:80,000원*12월=960,000원 -자동차보험료,자동차세,화재보험료외경비
		차량비			156,000	150,000	△6,000
		기타운영비			591,600	300,000	△291,600
재산조성비	합계				300,000	300,000	0
	시설비	시설비			0	0	0
		자산취득비			300,000	300,000	0
사업비	합계				8,701,670,194	8,838,650,830	136,980,636
	일자리	노인일자리지원			869,000	800,000	△69,000
	교육비	교육참가비			371,000	200,000	△171,000	-사회복지사보수교육
	공동모금회	보조금사업비			0	0	0
	㈜자연으로	수익금사업비			175,750	175,750	0
	도시공사연계	수익금사업비			450,950	0	△450,950
		보조금인건비			163,200,000	84,000,000	△79,200,000
		보조금사업비			18,360,000	9,450,000	△8,910,000
	지역아동센터1	수익금사업비			1,587,075	0	△1,587,075
		보조금인건비			0	0	0
		보조금사업비			0	0	0
	지역아동센터2	수익금사업비			468,019	0	△468,019
		보조금인건비			0	0	0
		보조금사업비			0	0	0
	우리학교깔끄미	수익금사업비			10,826,000	12,800,000	1,974,000
		보조금인건비			253,000,000	307,200,000	54,200,000
		보조금사업비			40,700,000	34,560,000	△6,140,000
	대장금	수익금사업비			111,111,941	105,274,800	△5,837,141
		보조금인건비			28,800,000	27,360,000	△1,440,000
		보조금사업비			3,240,000	4,680,000	1,440,000
	리스타트실버택배	수익금사업비			2,226,410	3,663,000	1,436,590
		보조금인건비			47,025,000	47,443,000	418,000
		보조금사업비			3,705,000	3,287,000	△418,000
	손수레금수레	수익금사업비			8,480,520	8,549,280	68,760
		보조금인건비			62,461,800	63,148,800	687,000
		보조금사업비			6,958,200	6,271,200	△687,000
	꿀벌 나라	수익금사업비			4,476,757	7,000,000	2,523,243
		보조금인건비			18,400,000	19,200,000	800,000
		보조금사업비			2,960,000	2,160,000	△800,000
	자연으로의료기	수익금사업비			193,308,760	139,257,200	△54,051,560
		보조금인건비			14,976,000	16,800,000	1,824,000
		보조금사업비			1,044,000	1,890,000	846,000
	늘봄	수익금사업비			18,111,100	26,000,000	7,888,900
		보조금인건비			26,433,000	23,100,000	△3,333,000
		보조금사업비			2,937,000	3,600,000	663,000
	로맨스	수익금사업비			5,149,504	6,036,800	887,296
		보조금인건비			9,504,000	9,715,200	211,200
		보조금사업비			1,176,000	964,800	△211,200
	은빛두레	수익금사업비			757,408	0	△757,408
		보조금인건비			118,800,000	0	△118,800,000
		보조금사업비			7,200,000	0	△7,200,000
	노노케어	보조금인건비			95,040,000	0	△95,040,000
		보조금사업비			5,760,000	0	△5,760,000
	초등학교급식	보조금인건비			415,800,000	534,600,000	118,800,000
		보조금사업비			25,200,000	32,400,000	7,200,000
	빛고을깔끔정류장	보조금인건비			623,700,000	623,700,000	0
		보조금사업비			37,800,000	37,800,000	0
	사회복지시설	보조금인건비			623,700,000	623,700,000	0
		보조금사업비			37,800,000	37,800,000	0
	공공시설파견	보조금인건비			207,900,000	356,400,000	148,500,000
		보조금사업비			12,600,000	21,600,000	9,000,000
	손주사랑(보육시설)	보조금인건비			130,680,000	130,680,000	0
		보조금사업비			7,920,000	7,920,000	0
	숲생태해설	보조금인건비			124,740,000	124,740,000	0
		보조금사업비			7,560,000	7,560,000	0
	짚풀 공예	보조금인건비			59,760,000	59,400,000	△360,000
		보조금사업비			3,240,000	3,600,000	360,000
	우리학교 보안관	보조금인건비			356,400,000	421,740,000	65,340,000
		보조금사업비			21,600,000	25,560,000	3,960,000
	꾸러기놀이대장	보조금인건비			326,700,000	237,600,000	△89,100,000
		보조금사업비			19,800,000	14,400,000	△5,400,000
	등산로지킴이	보조금인건비			95,040,000	100,980,000	5,940,000
		보조금사업비			5,760,000	6,120,000	360,000
	수호천사업	보조금인건비			243,549,000	219,780,000	△23,769,000
		보조금사업비			14,751,000	13,320,000	△1,431,000
	가정어린이집지원1	보조금인건비			594,225,000	623,700,000	29,475,000
		보조금사업비			35,775,000	37,800,000	2,025,000
	학교환경정비	보조금인건비			582,529,300	623,700,000	41,170,700
		보조금사업비			34,870,700	37,800,000	2,929,300
	재활용분리	보조금인건비			0	213,840,000	213,840,000
		보조금사업비			0	12,960,000	12,960,000
	사회서비스어린이집1	보조금인건비			222,169,990	0	△222,169,990
		보조금사업비			15,730,010	0	△15,730,010
	사회서비스지역아동센터	보조금인건비			962,956,080	843,480,000	△119,476,080
		보조금사업비			67,943,920	282,722,000	214,778,080
	사회서비스유치원연계지원	보조금인건비			807,898,830	784,080,000	△23,818,830
		보조금사업비			56,471,170	262,812,000	206,340,830
	사회서비스공간정보수집	보조금인건비			81,942,330	0	△81,942,330
		보조금사업비			5,287,670	0	△5,287,670
	사회서비스안전모니터링	보조금인건비			0	35,640,000	35,640,000
		보조금사업비			0	11,946,000	11,946,000
	취업알선	보조금사업비			28,500,000	21,000,000	△7,500,000
	노인일자리담당자	보조금인건비			356,775,000	399,568,000	42,793,000
		퇴직적립금			28,155,000	31,616,000	3,461,000
	공공시설및사회복지시설파견사업	보조금인건비			40,500,000	0	△40,500,000
		보조금사업비			2,250,000	0	△2,250,000
	인센티브	보조금사업비			5,000,000	0	△5,000,000
	우체국행정업무지원	보조금인건비			76,140,000	0	△76,140,000
		보조금사업비			4,500,000	0	△4,500,000
잡지출	합계				193,510	200,385	6,875
	잡지출	잡지출			193,510	200,385	6,875
이월금	합계				95,724,946	88,998,641	△6,726,305
	이월금	이월금			95,724,946	88,998,641	△6,726,305
예비비및기타	합계				370,295	2,100	△368,195
	예비비및기타	반환금			370,295	2,100	△368,195	-결산이자반환

(단위:원)