2021년 장기요양 세입․세출예산서

▣ 예산총괄                                         (단위:원)

세 입				세 출
관	금액			관	금액
	2020년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)		2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
계	1,008,716,353	897,259,094	111,457,259	계	1,008,716,353	897,259,094	111,457,259
입소자 부담금 수입	59,100,000	63,581,060	△4,481,060	사무비	949,334,850	841,878,090	107,456,760
사업 수입				재산 조성비	11,000,000	6,688,700	4,311,300
과년도 수입				사업비	11,760,000	10,646,930	1,113,070
보조금수입	20,570,000	27,541,930	△6,971,930	전출금
후원금 수입				과년도 지출
요양 급여 수입	926,634,000	801,922,800	124,711,200	상환금
차입금				잡지출
전입금	360,000	360,000		예비비 및기타	621,503	2,045,374	△1,423,871
이월금	2,052,353	3,843,185	△1,790,832	적립금	24,000,000	24,000,000	0
잡수입		10,119	10,119	준비금	12,000,000	12,000,000	0

○ 세 입(안)                                             (단위:원)

과 목			금액			산출내역
관	항	목	2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			1,008,356,353	896,899,094	111,457,259
입소자부담금수입	소 계		59,100,000	63,581,060	△4,481,060
	입소비용 수입	본인부담금 수입	59,100,000	63,581,060	△4,481,060	-5,000,000*11월 = 55,000,000 -전년도12월 본인부담금 : 4,100,000원
요양급여수입	소 계		926,634,000	801,922,800	124,711,200
	요양 급여수입	장기요양 급여수입	926,634,000	801,922,800	124,711,200	70명×70시간× 16,060원×11개월=865,634,000원 전년도 12월 청구액 : 61,000,000원
보조급수입	소계		20,570,000	27,541,930	△6,971,930
	보조금 수입	기타보조금	20,570,000	27,541,930	△6,971,930	일자리안정지원금 1,870,000원 * 11월 = 20,570,000
이월금	소 계		2,052,353	3,843,185	△1,790,832
	이월금	전년도 이월금	2,052,353	3,843,185	△1,790,832
잡수입	소 계			10,119	△10,119
	잡수입	기타예금 이자수입		3,140	△3,140
		기타잡수입		6,979	△6,979

○ 세 출(안)                                               (단위:원)

과 목				금액			산출근거
관	항	목	세목	2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계				1,008,356,353	896,899,094	111,457,259
사무비	소 계			9,49,334,850	841,878,090	107,456,760
	인건비	계		898,160,850	804,418,010	93,742,840
		급여		751,804,080	699,447,870	52,356,210	-시설장급여(1~12월) -장기요양 사회복지사 급여(3명) -요양보호사 급여(45명) -요양보호사 12월 급여포함
		사회보험 부담금		83,706,430	55,530,580	28,175,850	- 국민연금:년보수총액*4.5% - 건강보험:년보수총액*3.43% - 장기요양보험:년건강보험료*10.25% - 고용보험:년보수총액*1.05% - 산재보험:년보수총액*0.7%
		퇴직금및퇴직적립금		62,650,340	49,439,560	13,210,780	- 년보수총액*1/12
		기타후생경비
	업무 추진비	계		10,200,000	8,875,220	1,324,780
		직책보조비			7,200,000	7,200,000	삭제
		회의비		3,000,000	1,675,220	1,324,780	장기요양 요양보호사 정기회의
	운영비	계		42,174,000	28,584,860	13,589,140
		여비		1,800,000		1,800,000	- 출장 및 세미나
		수용비및수수료		5,781,600	4,209,760	1,571,840	- 프린터임대료 - 정수기 및 공기청정기 임대료 - 이지케어 사용료 - 사무용품구입 및 기타소모품 구입
		공공요금 및 제세공과금		8,792,400	4,383,310	4,409,090	- 전화, 가스,우편료 - 수도세, 인터넷사용료 등 - 자동차보험, 배상보험, 협회비 등
		차량비		3,000,000	1,296,000	1,704,000	- 주유비 및 차량정비
		임차료		9,240,000	13,900,000	△4,660,000	-사무실월세
		홍보비		700,000	500,000	200,000	- 기관달력
		기타운영비		12,860,000	4,295,790	8,564,210	-직원 건강진단비,복리후생(시설직원상용피복비 등)운영경비로 분류되지 않은 경비
재산조성비	소 계			11,000,000	6,688,700	4,311,300
	시설비	자산취득비		5,000,000	2,250,700	2,749,300	-장기 사무용품구입
		시설장비유지비		6,000,000	4,438,000	1,562,000	- 시설개보수
사업비	소 계			11,400,000	10,286,930	1,113,070
	일반 사업비	재가복지사업비		11,400,000	10,286,930	1,113,070	-가정의달 행사, 어르신생신서비스, 영양지원, 김장김치, 생필품전달, 각 절기행사 등
예비비및기타	소 계			6,621,503	2,045,374	4,576,129
	예비비 및 기타	차년도이월금		6,621,503	2,045,374	4,576,129
적립금	소 계			24,000,000	24,000,000	0
	운영충당 적립금	운영충당적립금		24,000,000	24,000,000	0
준비금	소계			12,000,000	12,000,000	0
	환경개선준비금	시설환경개선준비금		12,000,000	12,000,000	0

○ 법인전입금(후원금) 세입(안)                             (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			360,000	360,000	0
전입금	전입금	법인전입금	360,000	360,000	0	30,000원*12월 = 360,000원

○ 법인전입금(후원금) 세출(안)                              (단위:원)

과 목			금액			산출근거
관	항	목	2021년 예산 (A)	2020년 추경예산 (B)	증감 (A-B)
합 계			360,000	360,000	0
사업비	일반 사업비	재가복지사업비	360,000	360,000	0